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Des Sources

39380 BANS

SIREN

503273724

Activité Principale (7010Z)

Activités des sièges sociaux

Numéro de TVA intra.

FR82503273724

SIRET

50327372400016

Effectifs

-

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28 632€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Des Sources Vs Activités des sièges sociaux

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

5.02 %

40.9%
65,4%
84.7%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

1067.02 %

1.4%
23,2%
83.1%

Ratios de performances

Les résultats de Des Sources en
comparé à Des Sources en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

27,1K
100.0%
34,1M
100.0%
289K
1.0%
-662
3,07M
8.0%
1,36K
5.0%
1,18K
5,19M
15.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

139K
512.0%
2,43K
5,75M
16.0%
270K
996.0%
21,3K
9,65M
28.0%
2,83K
10.0%
15,5M
45.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
DES SOURCES a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le bénéfice net a connu des chiffres à la fois positifs, comme en 2019 avec une augmentation significative à 288 874, et négatifs, comme la perte de -3 992 en 2021. Les dépenses de personnel ont augmenté, ce qui pourrait indiquer un investissement dans les ressources humaines ou des coûts de main-d'œuvre plus élevés. La position de trésorerie a diminué de 138 708 en 2019 à 28 632 en 2021, ce qui soulève des préoccupations concernant la liquidité. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise semblent faibles, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de DES SOURCES, notée à 55, reflète une position modérée au sein de l'industrie. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie pourraient avoir affecté la performance de l'entreprise. L'entreprise devrait analyser les tendances du marché et ajuster ses stratégies en conséquence pour améliorer sa situation financière. Maintenir un faible niveau d'endettement est avantageux, mais des efforts devraient être faits pour renforcer les réserves de trésorerie et la rentabilité.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DES SOURCES devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie sain pour assurer la liquidité. La diversification et l'innovation pourraient également être la clé pour stimuler la croissance des revenus.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, DES SOURCES a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieures à la médiane du secteur, ce qui pourrait avoir un impact sur la rentabilité. La position de trésorerie est également en dessous de la médiane du secteur, ce qui suggère un besoin d'une meilleure gestion de la trésorerie.

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Ratios de performances

2016
2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

27,1K

Résultat net (€)

4,02K
-662
-116%
289K
43737%
27,7K
-90%
-3,99K
-114%

Masse salariale

857
1,18K
38%
1,36K
15%
1,28K
-6%
1,3K
2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

5,02

Résultat net / CA (%)

1,07K
C - Disponibilité

Trésorerie

1,55K
2,43K
57%
139K
5606%
104K
-25%
28,6K
-73%

Créances financières

19,8K
21,3K
8%
270K
1165%
280K
4%
322K
15%

Dettes financières

2,83K
1,38K
-51%
3,05K
121%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-