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Essayer

Deroy

70120 LA QUARTE

SIREN

752162255

Activité Principale (4932Z)

Transports de voyageurs par taxis

Numéro de TVA intra.

FR27752162255

SIRET

75216225500018

Effectifs

02

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184 028€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Deroy Vs Transports de voyageurs par taxis

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

45.91 %

21.3%
40,2%
59.4%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

14.33 %

-4.9%
10,1%
31.5%

Ratios de performances

Les résultats de Deroy en
comparé à Deroy en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,02M
100.0%
1,01M
100.0%
386K
100.0%
146K
14.0%
122K
12.0%
20,5K
5.0%
467K
45.0%
478K
47.0%
60,8K
15.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Top 50%

292K
28.0%
101K
9.0%
53,6K
13.0%
9,61K
0.0%
71,5K
7.0%
152K
39.0%
30,7K
3.0%
64,4K
6.0%
201K
52.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de DEROY montre une augmentation constante du bénéfice net de 2017 à 2020, avec une légère diminution en 2021. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est relativement élevé, ce qui indique un investissement significatif dans les ressources humaines. La position de trésorerie de l'entreprise s'est nettement améliorée de 2017 à 2020, mais a diminué en 2021. Comparé au secteur, DEROY a un ratio de bénéfice net par chiffre d'affaires plus élevé, suggérant une exploitation efficace. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de DEROY indiquent une marge de bénéfice net saine, avec une note de 75 sur 100. La position de trésorerie de l'entreprise est robuste, ce qui est un indicateur positif de stabilité financière. Cependant, les niveaux de dette croissants pourraient être préoccupants et doivent être surveillés de près. Les facteurs externes tels que les conditions du marché et la concurrence au sein du secteur pourraient affecter la performance de l'entreprise. Il est recommandé que DEROY continue d'optimiser sa structure de coûts et de rechercher des opportunités de croissance pour maintenir son avantage concurrentiel.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, DEROY devrait se concentrer sur la gestion des dépenses d'exploitation et des niveaux d'endettement tout en continuant à stimuler la rentabilité. Explorer des voies pour la croissance du chiffre d'affaires pourrait également être bénéfique.
D - Comparaison au secteur
La performance de DEROY est solide en termes de bénéfice net par chiffre d'affaires, mais les coûts élevés de la masse salariale et l'augmentation des dettes sont des domaines qui nécessitent une attention par rapport aux moyennes du secteur.

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Ratios de performances

2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,01M
1,02M
1%

Résultat net (€)

94,3K
122K
30%
146K
19%
143K
-2%

Masse salariale

478K
467K
-2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

47,4
45,9
-3%

Résultat net / CA (%)

12,1
14,3
18%
C - Disponibilité

Trésorerie

19,4K
101K
420%
292K
190%
184K
-37%

Créances financières

17,1K
71,5K
318%
9,61K
-87%

Dettes financières

120K
64,4K
-46%
30,7K
-52%
72,2K
135%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2017
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

-
1 012 845
1 028 117

Chiffre d'affaires

-
1 009 566
1 017 816

Prestations vendues

-
1 009 566
1 017 816

Transferts de charges

-
3 274
10 294

Autres produits d'exploitation

-
5
7

B -

Total des charges d'exploitation

-
854 273
833 981

Charges externes (Total)

-
304 522
295 183

Services extérieurs

-
304 522
295 183

Impôts et taxes (Total)

-
11 272
9 634

Impôts et taxes

-
11 272
9 634

Charges de personnel (Total)

-
478 277
467 311

Salaires bruts (Salariés)

-
384 194
401 167

Charges sociales (Salariés)

-
94 083
66 144

Dotations aux amortissements

-
60 188
61 852

Autres charges d'exploitation

-
14
1

C -

Résultat d'exploitation

-
158 572
194 136

D -

Résultat financier

-
-1 148
-368

Charges financières

-
1 148
368

E -

Résultat courant

-
157 424
193 768

F -

Résultat exceptionnel

-
-35 100
2 013

Produits exceptionnels

-
2 583
2 333

Charges exceptionnelles

-
37 683
320

G -

Impôt sur les bénéfices

-
49 951

Impôt sur les bénéfices

-
49 951

H -

Résultat de l'exercice

-
122 324
195 781