TREZY

Dere

22170

SIREN

799769286

Activité Principale (4399C)

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Numéro de TVA intra.

FR66799769286

SIRET

79976928600029

Effectifs

-

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1 526€

Trésorerie disponible au 30/06/2017

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dere Vs Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Pas de données disponibles pour l'année 2017

Ratios de performances

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2017

% Chiffre d'affaire 2017

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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-4,42K

36,3K

1.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Dettes Financières

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1,53K

156K

6.0%

31K

379K

16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de DERE en 2017 montre une perte nette de 4 415 EUR, ce qui est un indicateur négatif, surtout en comparaison avec le profit net moyen de l'industrie de 36 330 EUR. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée de 116,4 %, avec un solde de trésorerie de 1 526 EUR, mais cela reste en dessous de la médiane de l'industrie de 38 808 EUR. Le niveau élevé de dette de 31 014 EUR est préoccupant, car il dépasse considérablement la trésorerie disponible de l'entreprise et peut indiquer des problèmes de liquidité.

B - Bilan

La santé financière de DERE est préoccupante, avec une note de 35 sur 100. La perte nette et les niveaux élevés de dette sont des problèmes significatifs qui doivent être abordés. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et éventuellement des inefficacités opérationnelles pourraient avoir contribué à cette performance. DERE doit mettre en œuvre des mesures stratégiques pour améliorer son chiffre d'affaires, contrôler les dépenses et gérer la dette afin de se conformer aux normes de l'industrie.

C - Recommandation

DERE devrait se concentrer sur l'amélioration de ses flux de revenus et la gestion plus efficace de ses dépenses d'exploitation pour tendre vers la rentabilité. L'optimisation des coûts et la restructuration de la dette pourraient être nécessaires pour améliorer la stabilité financière.

D - Comparaison au secteur

La performance de DERE est inférieure aux moyennes de l'industrie en termes de profit net et de position de trésorerie. Le profit net moyen de l'industrie est positif, alors que DERE a signalé une perte nette. De plus, le solde de trésorerie de l'entreprise est inférieur à la médiane, suggérant une liquidité plus faible par rapport aux pairs.

Ratios de performances

2017

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-4,42K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

1,53K

Dettes financières

31K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

116

Compte de résultats periodique

2017

A -

Total des produits d'exploitation

-

Chiffre d'affaires

-

B -

Total des charges d'exploitation

4 733

Charges externes (Total)

3 328

Services extérieurs

3 328

Impôts et taxes (Total)

-

Charges de personnel (Total)

-

Dotations aux amortissements

1 405

C -

Résultat d'exploitation

-4 733

D -

Résultat financier

-1 088

Charges financières

1 088

E -

Résultat courant

-5 821

F -

Résultat exceptionnel

-1 405

Charges exceptionnelles

1 405

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-7 226