TREZY

Derby

92130

SIREN

498996321

Activité Principale (8230Z)

Organisation de foires, salons professionnels et congrès

Numéro de TVA intra.

FR100498996321

SIRET

49899632100010

Effectifs

-

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1 113 774€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Derby Vs Organisation de foires, salons professionnels et congrès

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Derby en

comparé à Derby en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2019

% Chiffre d'affaire 2019

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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-187K

-432K

35,5K

1.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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1,11M

128

580K

24.0%

363K

24,3K

1,76M

74.0%

666K

22,2K

1,27M

53.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de DERBY montre une tendance préoccupante avec des pertes nettes constantes pour les années 2019 et 2021, avec des bénéfices nets de -432 027 et -187 049 respectivement. Cependant, il y a une amélioration significative dans la réduction de la perte nette de 2019 à 2021. La position de trésorerie a connu une augmentation remarquable, indiquant une force de liquidité potentielle ou des injections de capital. Les niveaux de dette de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être un point d'inquiétude s'ils ne sont pas bien gérés.

B - Bilan

La santé financière de DERBY, notée à 40, reflète les défis rencontrés dans la génération de profits et la gestion des dépenses. Le secteur a probablement connu des facteurs externes tels que la volatilité du marché ou des changements réglementaires qui pourraient avoir impacté DERBY de manière plus significative. La capacité de l'entreprise à réduire les pertes nettes et à augmenter les réserves de trésorerie est positive, mais un plan stratégique pour atteindre la rentabilité est essentiel pour la stabilité à long terme.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, DERBY devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter le chiffre d'affaires, améliorer la marge brute et contrôler les dépenses d'exploitation. Explorer de nouveaux marchés ou lignes de produits, optimiser les chaînes d'approvisionnement et améliorer l'efficacité opérationnelle pourraient être des domaines d'amélioration potentiels.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, les pertes nettes de DERBY sont un point négatif, et la position de trésorerie est au-dessus de la moyenne, ce qui pourrait être dû à des facteurs spécifiques au secteur ou à des décisions stratégiques spécifiques à l'entreprise. Le niveau de dette est également plus élevé que la médiane, suggérant un effet de levier plus élevé par rapport aux pairs.

Ratios de performances

2019

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-432K

-187K

57%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

128

1,11M

870036%

Créances financières

24,3K

363K

1392%

Dettes financières

22,2K

666K

2905%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

15,3

334

2089%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-