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Essayer

Depim

13120

SIREN

493420178

Activité Principale (4399D)

Autres travaux spécialisés de construction

Numéro de TVA intra.

FR97493420178

SIRET

49342017800029

Effectifs

03

Surveiller l'entreprise

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113 287€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Depim Vs Autres travaux spécialisés de construction

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

Les résultats de Depim en
comparé à Depim en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-4,59K
4,03K
14K
0.0%
6,77K
3,02K
72,4K
1.0%
618K
418K
219K
4.0%
108K
83,1K
834K
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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113K
69,8K
268K
5.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de DEPIM montre des résultats mitigés. Le résultat d'exploitation de l'entreprise a fluctué au fil des années, avec une baisse notable en 2018, aboutissant à un résultat d'exploitation négatif. Le bénéfice net est resté positif, ce qui est encourageant. Cependant, les dépenses d'exploitation totales ont augmenté, ce qui est préoccupant. Les coûts de la masse salariale sont relativement stables, ce qui suggère un bon contrôle des dépenses liées aux employés. La position de trésorerie a connu une croissance significative, ce qui est un indicateur positif de stabilité financière. Néanmoins, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière de DEPIM, avec une note de 65, suggère une stabilité modérée. La capacité de l'entreprise à maintenir un bénéfice net positif malgré un résultat d'exploitation négatif en 2018 est louable. La forte position de trésorerie indique une bonne liquidité, ce qui est crucial pour répondre aux obligations à court terme. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient affecter le secteur et la performance de DEPIM. L'entreprise devrait analyser les tendances du marché et ajuster ses stratégies en conséquence pour améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
DEPIM devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et l'amélioration de la marge brute pour renforcer la rentabilité. Les mesures de contrôle des coûts devraient être maintenues, en particulier en ce qui concerne les dépenses d'exploitation. L'entreprise devrait également continuer à surveiller sa position de trésorerie pour assurer sa stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le résultat d'exploitation et le bénéfice net de DEPIM sont en dessous de la moyenne, indiquant une marge d'amélioration. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane du secteur, ce qui est un signe positif. Cependant, l'augmentation des dépenses d'exploitation est préoccupante et devrait être abordée.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

27,7K
43,4K
57%
4,03K
-91%
-4,59K
-214%

Résultat net (€)

23K
40,6K
77%
3,02K
-93%
6,77K
124%

Charges d'exploitations total

480K
520K
8%
418K
-20%
618K
48%

Masse salariale

97,3K
98,4K
1%
83,1K
-16%
108K
30%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

124K
111K
-10%
69,8K
-37%
113K
62%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

177
90,1
-49%
62,6
-30%
162
159%

Évolution des charges d'exploitations

-47,7K
39,6K
183%
-102K
-357%
200K
296%

Évolution des charges d'exploitations (%)

-9,05
8,24
191%
-19,6
-338%
47,9
344%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-