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Essayer

Dephi

13015 MARSEILLE

SIREN

439033291

Activité Principale (5610C)

Restauration de type rapide

Numéro de TVA intra.

FR32439033291

SIRET

43903329100022

Effectifs

12

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275 074€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dephi Vs Restauration de type rapide

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

69.18 %

25.2%
30,6%
38.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

28.53 %

23.9%
29,2%
35.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.41 %

-0.8%
3,06%
7.4%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.22 %

-4.5%
2,65%
11.6%

Ratios de performances

Les résultats de Dephi en
comparé à Dephi en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

2,58M
100.0%
2,5M
100.0%
2,16M
100.0%
1,79M
69.0%
1,73M
69.0%
1,6M
74.0%
114K
4.0%
108K
4.0%
77,7K
3.0%
796K
30.0%
769K
30.0%
555K
25.0%
2,58M
100.0%
2,5M
100.0%
2,16M
100.0%
737K
28.0%
713K
28.0%
298K
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Top 50%

302K
11.0%
180K
7.0%
213K
9.0%
172K
6.0%
83,8K
3.0%
237K
11.0%
234K
9.0%
283K
11.0%
592K
27.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de DEPHI montre une tendance fluctuante avec une baisse notable du chiffre d'affaires de 2015 à 2016, suivie d'une légère reprise en 2017. La marge brute en fraction du chiffre d'affaires est restée relativement stable, indiquant une rentabilité constante en termes de pourcentage. Cependant, le bénéfice net a connu une baisse en 2016 et 2018, avec une augmentation significative en 2019 et 2020. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est conforme aux moyennes du secteur, suggérant une gestion efficace des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est nettement améliorée de 2015 à 2020, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si elles ne sont pas gérées correctement.
B - Bilan
La santé financière de DEPHI, avec une note de 65, reflète une entreprise qui gère ses finances de manière adéquate mais qui a une marge d'amélioration. Le secteur a probablement connu des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les fluctuations économiques, qui auraient pu affecter la performance de DEPHI. La capacité de l'entreprise à améliorer sa position de trésorerie malgré ces défis est louable. Cependant, les niveaux de dette croissants doivent être gérés pour éviter une éventuelle tension financière. DEPHI devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus et continuer sa gestion efficace des coûts pour améliorer sa performance financière.
C - Recommandation
DEPHI devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter le chiffre d'affaires et maintenir ou améliorer les pourcentages de marge brute. La gestion des coûts, en particulier des dépenses d'exploitation, devrait être examinée pour assurer la croissance du bénéfice net. L'entreprise doit également surveiller attentivement ses niveaux d'endettement pour maintenir la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de DEPHI est inférieure à la moyenne et sa marge bénéficiaire nette a été volatile. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont conformes au secteur, indiquant un bon contrôle de cet aspect des dépenses. L'évolution de la trésorerie est positive, surpassant la moyenne du secteur, ce qui est un indicateur solide de santé financière.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,61M
2,5M
-4%
2,58M
3%

Marge brute (€)

1,81M
1,73M
-4%
1,79M
3%

Résultat net (€)

127K
108K
-15%
114K
5%
10,1K
-91%
220K
2069%
317K
44%
397K
25%

Charges variables

799K
769K
-4%
796K
4%

Seuil de rentabilité

2,61M
2,5M
-4%
2,58M
3%

Masse salariale

758K
713K
-6%
737K
3%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

30,6
30,7
0%
30,8
0%

Marge brute (%)

69,4
69,3
0%
69,2
0%

Masse salariale / CA (%)

29,1
28,5
-2%
28,5
0%

Résultat net / CA (%)

4,88
4,34
-11%
4,41
2%
C - Disponibilité

Trésorerie

196K
180K
-8%
302K
68%
12,8K
-96%
300K
2252%
588K
96%
275K
-53%

Créances financières

80K
83,8K
5%
172K
105%
294K
392K
33%
674K
72%

Dettes financières

401K
283K
-29%
234K
-17%
136K
436K
220%
328K
-25%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

10,2K
-105K
-1126%
80,6K
177%

Évolution du CA (%)

0,395
-4,04
-1122%
3,22
180%

Évolution de la trésorerie (%)

91,5
91,7
0%
168
83%
118
196
67%
46,8
-76%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-