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Essayer

Denim

91520

SIREN

818971863

Activité Principale (7010Z)

Activités des sièges sociaux

Numéro de TVA intra.

FR79818971863

SIRET

81897186300027

Effectifs

-

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17 660€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Denim Vs Activités des sièges sociaux

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-1639.91 %

0.4%
20,4%
75.2%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-15.85 %

-5.1%
2,29%
17.2%

Ratios de performances

Les résultats de Denim en
comparé à Denim en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

276K
100.0%
328K
100.0%
72,3M
100.0%
-4,53M
-1.0%
-165K
-50.0%
3,46M
4.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

17,7K
6.0%
16,7K
5.0%
2,69M
3.0%
870K
315.0%
179K
54.0%
9,19M
12.0%
4,77M
1.0%
4,96M
1.0%
17,3M
23.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

25 / 100
A - Analyse
La performance financière de DENIM montre une tendance préoccupante avec une perte nette significative chaque année rapportée, passant de -127 361 en 2016 à -4 526 152 en 2018. Le chiffre d'affaires a connu un pic en 2017 mais a ensuite diminué en 2018. Le ratio du résultat net sur le chiffre d'affaires est alarmant, indiquant que les dépenses dépassent largement les revenus. La position de trésorerie est relativement stable, mais le niveau d'endettement est très élevé, suggérant des problèmes de liquidité potentiels.
B - Bilan
La santé financière de DENIM est précaire, avec une note de 25 sur 100, reflétant sa mauvaise performance dans les principaux indicateurs financiers. Des facteurs externes tels que la saturation du marché, les pressions concurrentielles et peut-être des conditions économiques défavorables pourraient avoir exacerbé les difficultés de l'entreprise. Pour atténuer ces problèmes, DENIM doit adopter une approche stratégique axée sur la différenciation sur le marché, la gestion des coûts et la croissance des revenus.
C - Recommandation
DENIM devrait se concentrer sur des stratégies de réduction des coûts, améliorer l'efficacité opérationnelle et augmenter les ventes pour améliorer sa santé financière. Une analyse de marché approfondie pour identifier et capitaliser sur les segments rentables pourrait être bénéfique. Une restructuration de la dette peut également être nécessaire pour assurer la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, le chiffre d'affaires de DENIM est considérablement plus bas que la moyenne, et sa marge de profit net est substantiellement plus négative. La moyenne de l'industrie pour le résultat net sur le chiffre d'affaires est négative mais moins sévère que celle de DENIM, indiquant que bien que le secteur soit confronté à des défis, la situation de DENIM est particulièrement grave.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2K
328K
16300%
276K
-16%

Résultat net (€)

-127K
-165K
-30%
-4,53M
-2635%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

-6,37K
-50,5
99%
-1,64K
-3150%
C - Disponibilité

Trésorerie

802K
16,7K
-98%
17,7K
6%

Créances financières

216K
179K
-17%
870K
385%

Dettes financières

3,73M
4,96M
33%
4,77M
-4%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

326K
-52K
-116%

Évolution du CA (%)

16,3K
-15,9
-100%

Évolution de la trésorerie (%)

2,08
106
4994%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-