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Essayer

Demograins

16140 Lupsault

SIREN

401165287

Activité Principale (4621Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Numéro de TVA intra.

FR92401165287

SIRET

40116528700020

Effectifs

-

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792 028€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Demograins Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

10.36 %

75.7%
83,3%
87.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

2.21 %

3.5%
5,51%
8.4%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-0.19 %

0.1%
1,14%
3.4%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

10.23 %

-6.2%
2,56%
12.6%

Ratios de performances

Les résultats de Demograins en
comparé à Demograins en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

32,6M
100.0%
29,5M
100.0%
63M
100.0%
3,37M
10.0%
3,34M
11.0%
8,51M
13.0%
-60,9K
-0.0%
-211K
-0.0%
225K
0.0%
29,2M
89.0%
26,2M
88.0%
56,6M
89.0%
32,6M
100.0%
29,5M
100.0%
65,3M
104.0%
720K
2.0%
753K
2.0%
2,76M
4.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

792K
2.0%
856K
2.0%
1,35M
2.0%
8,14M
25.0%
6,75M
22.0%
7,18M
11.0%
13M
39.0%
9,77M
33.0%
7,62M
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
DEMOGRAINS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu à la fois une croissance et un déclin, avec une diminution notable en 2018 suivie d'une augmentation en 2019. La marge brute a été relativement stable, mais le bénéfice net a été incohérent, avec des pertes signalées pendant plusieurs années. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été proportionnelles au chiffre d'affaires, indiquant une gestion maîtrisée des coûts. Cependant, la situation de flux de trésorerie a été préoccupante, la position de trésorerie de l'entreprise montrant une volatilité et un niveau élevé de dettes par rapport à la trésorerie et aux créances.
B - Bilan
La santé financière de DEMOGRAINS, notée à 55, reflète un niveau de stabilité modéré avec une marge d'amélioration. Le secteur a été confronté à des défis qui ont pu impacter DEMOGRAINS, tels que la volatilité du marché et l'évolution des préférences des consommateurs. Pour atténuer ces facteurs externes, l'entreprise devrait se concentrer sur la diversification et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Renforcer le bilan en gérant les dettes et en améliorant les réserves de trésorerie sera essentiel pour surmonter les futurs changements du secteur.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DEMOGRAINS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en maintenant ou en réduisant les dépenses d'exploitation. Renforcer la position de trésorerie et réduire les niveaux de dette sera crucial pour la stabilité à long terme. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait fournir des flux de revenus supplémentaires.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, DEMOGRAINS a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est en dessous de la médiane du secteur, ce qui pourrait indiquer une gestion efficace des coûts de main-d'œuvre ou un sous-investissement dans les ressources humaines. L'évolution de la trésorerie est positive mais doit être considérée avec prudence en raison de niveaux élevés de dette.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

29,5M
32,7M
11%
27M
-17%
30,3M
12%
29,5M
-2%
32,6M
10%

Marge brute (€)

2,34M
2,69M
15%
3,24M
20%
3,5M
8%
3,34M
-4%
3,37M
1%

Résultat net (€)

-1,02M
-395K
61%
82,6K
121%
6,25K
-92%
-211K
-3481%
-60,9K
71%

Charges variables

27,1M
30M
11%
23,8M
-21%
26,8M
13%
26,2M
-2%
29,2M
11%

Seuil de rentabilité

29,5M
32,7M
11%
27M
-17%
30,3M
12%
29,5M
-2%
32,6M
10%

Masse salariale

632K
665K
5%
685K
3%
771K
13%
753K
-2%
720K
-4%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

92,1
91,8
0%
88
-4%
88,5
0%
88,7
0%
89,6
1%

Marge brute (%)

7,92
8,23
4%
12
45%
11,5
-4%
11,3
-2%
10,4
-9%

Masse salariale / CA (%)

2,14
2,03
-5%
2,53
25%
2,55
0%
2,55
0%
2,21
-13%

Résultat net / CA (%)

-3,47
-1,21
65%
0,306
125%
0,0206
-93%
-0,715
-3566%
-0,187
74%
C - Disponibilité

Trésorerie

341K
518K
52%
810K
56%
930K
15%
856K
-8%
792K
-8%

Créances financières

8,09M
5,59M
-31%
8,35M
49%
8,5M
2%
6,75M
-21%
8,14M
21%

Dettes financières

11,9M
9,28M
-22%
10,9M
17%
10,3M
-6%
9,77M
-5%
13M
33%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-3,17M
3,22M
202%
-5,64M
-275%
3,25M
158%
-742K
-123%
3,02M
508%

Évolution du CA (%)

-9,71
10,9
212%
-17,3
-258%
12
170%
-2,45
-120%
10,2
518%

Évolution de la trésorerie (%)

62,3
152
144%
156
3%
115
-27%
92,1
-20%
92,5
0%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-