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Essayer

Demo Tp

61400 Saint-Hilaire-le-Châtel

SIREN

445253594

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR81445253594

SIRET

44525359400029

Effectifs

12

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769 310€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Demo Tp Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

81.29 %

10.7%
20,4%
29.8%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

22.07 %

20.5%
25%
33.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.94 %

0.5%
2,99%
6.5%

Ratios de performances

Les résultats de Demo Tp en
comparé à Demo Tp en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

6,29M
100.0%
5,77M
100.0%
3,29M
100.0%
5,11M
81.0%
5,03M
87.0%
2,75M
83.0%
58,9K
0.0%
207K
3.0%
82,8K
2.0%
1,18M
18.0%
741K
12.0%
745K
22.0%
6,29M
100.0%
5,77M
100.0%
3,49M
106.0%
1,39M
22.0%
1,29M
22.0%
651K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

769K
12.0%
803K
13.0%
308K
9.0%
1,11M
17.0%
1,41M
24.0%
578K
17.0%
1,57M
25.0%
937K
16.0%
563K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de DEMO TP montre une tendance fluctuante avec une amélioration significative du bénéfice net, passant d'une perte en 2017 à un profit les années suivantes, bien qu'il y ait eu une baisse en 2022. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté, indiquant une croissance des revenus. Les pourcentages de marge brute sont relativement stables, mais il y a eu une augmentation notable des coûts des matériaux en 2022, ce qui pourrait expliquer la réduction du bénéfice net pour cette année. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est restée cohérente, suggérant une gestion efficace des coûts des employés. La position de trésorerie s'est nettement améliorée de 2017 à 2022, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si elles ne sont pas bien gérées.
B - Bilan
La santé financière de DEMO TP, avec une note de 75, suggère que l'entreprise se porte bien par rapport à ses pairs du secteur. L'augmentation constante du chiffre d'affaires et les pourcentages de marge brute stables sont indicatifs d'une position solide sur le marché et de stratégies de vente efficaces. La hausse des coûts des matériaux en 2022 est préoccupante et pourrait être due à des facteurs externes tels que des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou une augmentation des prix des matières premières, qui ont affecté de nombreux secteurs à l'échelle mondiale. La position de trésorerie améliorée de l'entreprise offre un tampon contre les défis financiers à court terme, mais l'endettement croissant pourrait être un mouvement stratégique pour financer l'expansion ou pourrait indiquer un domaine potentiel de risque s'il n'est pas géré avec prudence.
C - Recommandation
DEMO TP devrait se concentrer sur le contrôle des coûts, en particulier face à l'augmentation des coûts des matériaux, pour maintenir la rentabilité. Il est crucial de continuer à surveiller les niveaux de dette pour assurer une stabilité financière à long terme. Explorer des voies de diversification des revenus pourrait également aider à atténuer les risques associés aux fluctuations du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, DEMO TP a un chiffre d'affaires plus élevé mais aussi des coûts de matériaux plus élevés, ce qui peut avoir un impact sur les bénéfices nets. La masse salariale de DEMO TP par rapport au chiffre d'affaires est inférieure à la médiane du secteur, indiquant une gestion relativement efficace des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie de DEMO TP est plus solide que la médiane, ce qui est un avantage concurrentiel.

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Ratios de performances

2017
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,85M
5,18M
7%
4,92M
-5%
5,77M
17%
6,29M
9%

Marge brute (€)

4,22M
4,61M
9%
4,45M
-4%
5,03M
13%
5,11M
2%

Résultat net (€)

-55,7K
625K
1223%
468K
-25%
207K
-56%
58,9K
-71%

Charges variables

637K
566K
-11%
471K
-17%
741K
57%
1,18M
59%

Seuil de rentabilité

4,85M
5,18M
7%
4,92M
-5%
5,77M
17%
6,29M
9%

Masse salariale

1,38M
1,24M
-11%
1,21M
-2%
1,29M
7%
1,39M
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

13,1
10,9
-17%
9,57
-12%
12,9
34%
18,7
46%

Marge brute (%)

86,9
89,1
3%
90,4
2%
87,1
-4%
81,3
-7%

Masse salariale / CA (%)

28,5
23,9
-16%
24,6
3%
22,5
-9%
22,1
-2%

Résultat net / CA (%)

-1,15
12,1
1153%
9,51
-21%
3,58
-62%
0,937
-74%
C - Disponibilité

Trésorerie

17,2K
432K
2418%
878K
103%
803K
-9%
769K
-4%

Créances financières

1,44M
1,52M
6%
1,46M
-4%
1,41M
-4%
1,11M
-21%

Dettes financières

1,23M
795K
-35%
899K
13%
937K
4%
1,57M
68%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2017
2019
2020
2021
2022

A -

Total des produits d'exploitation

4 934 154
5 220 358
4 999 419
5 811 910
6 312 193

Chiffre d'affaires

4 854 128
5 179 717
4 921 665
5 766 446
6 286 862

Ventes de marchandises

107 082
174 208
237 160
200 841
211 638

Prestations vendues

4 747 046
5 005 509
4 684 505
5 565 605
6 075 224

Production immobilisée

35 776
9 126
30 956
27 704
846

Subventions d'exploitation

-
7 208

Transferts de charges

44 250
31 514
46 798
17 617
17 275

Autres produits d'exploitation

-
1
143
2

B -

Total des charges d'exploitation

5 092 162
4 644 415
4 993 946
5 124 614
6 780 855

Charges externes (Total)

3 152 077
3 066 882
3 474 613
3 527 829
5 003 564

Variation de stock de marchandise

19 853
4 447
251 506
-269 613
263 245

Achats effectués de matières

640 037
569 693
469 599
742 294
1 179 926

Variation de stock de matières

-3 111
-3 585
1 248
-1 121
-3 684

Services extérieurs

2 495 298
2 496 327
2 752 260
3 056 269
3 564 077

Impôts et taxes (Total)

60 876
56 812
54 768
46 546
47 346

Impôts et taxes

60 876
56 812
54 768
46 546
47 346

Charges de personnel (Total)

1 383 805
1 236 347
1 209 535
1 294 621
1 387 724

Salaires bruts (Salariés)

907 264
805 284
793 190
840 747
903 146

Charges sociales (Salariés)

476 541
431 063
416 345
453 874
484 578

Dotations aux amortissements

470 873
284 369
255 030
255 617
340 062

Autres charges d'exploitation

24 531
5
-
1
2 159

C -

Résultat d'exploitation

-158 008
575 943
5 473
687 296
-468 662

D -

Résultat financier

-10 518
12 582
-2 043
-3 214
-4 298

Produits financiers

-
18 084
61

Charges financières

10 518
5 502
2 043
3 275
4 298

E -

Résultat courant

-168 526
588 525
3 430
684 082
-472 960

F -

Résultat exceptionnel

-89 286
534
-195 957
82 100
5 582

Produits exceptionnels

193 970
49 200
378 720
166 033
48 525

Charges exceptionnelles

283 256
48 666
574 677
83 933
42 943

G -

Impôt sur les bénéfices

-800
-3 041
135 397
62 533
5 089

Impôt sur les bénéfices

-800
-3 041
135 397
62 533
5 089

H -

Résultat de l'exercice

-257 812
589 059
-192 527
766 182
-467 378