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Delta T.P.

10210 Chesley

SIREN

441271996

Activité Principale (4312B)

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Numéro de TVA intra.

FR61441271996

SIRET

44127199600023

Effectifs

11

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537 553€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Delta T.P. Vs Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

85.01 %

10.7%
18,6%
26.9%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

26.84 %

18.7%
23,9%
32.0%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

11.15 %

0.9%
3,08%
6.8%

Ratios de performances

Les résultats de Delta T.P. en
comparé à Delta T.P. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,28M
100.0%
1,05M
100.0%
17,4M
100.0%
1,09M
85.0%
896K
85.0%
14,4M
82.0%
143K
11.0%
101K
9.0%
729K
4.0%
192K
15.0%
152K
14.0%
2,68M
15.0%
1,28M
100.0%
1,05M
100.0%
17M
98.0%
343K
26.0%
323K
30.0%
3,79M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

447K
35.0%
132K
12.0%
1,61M
9.0%
345K
27.0%
262K
25.0%
7,66M
44.0%
129K
10.0%
67,4K
6.0%
4,8M
27.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
DELTA T.P. a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2018 à 2019, indiquant une croissance, mais les chiffres spécifiques pour 2020 et 2021 manquent. Le bénéfice net a été positif, avec un pic en 2019, mais il a diminué en 2021. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires était élevée en 2018 mais s'est améliorée en 2019. La position de trésorerie s'est constamment améliorée, suggérant une bonne liquidité. Cependant, l'absence de données complètes pour 2020 et 2021 rend difficile l'évaluation complète de la santé financière récente de l'entreprise.
B - Bilan
La performance financière de DELTA T.P., avec une note de 65, suggère une santé modérée. L'entreprise a réussi à maintenir une position de trésorerie forte, ce qui est crucial pour la stabilité financière. Cependant, l'industrie a fait face à des défis qui peuvent avoir affecté DELTA T.P., tels que des fluctuations économiques ou des changements réglementaires. Pour atténuer ces facteurs externes, l'entreprise devrait se concentrer sur la diversification et l'efficacité opérationnelle.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DELTA T.P. devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en contrôlant les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Renforcer la marge brute et maintenir une position de trésorerie robuste contribueront également à la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, le chiffre d'affaires de DELTA T.P. est inférieur à la moyenne, mais sa marge bénéficiaire nette est plus élevée, indiquant une gestion efficace des coûts. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,05M
1,28M
22%

Marge brute (€)

896K
1,09M
21%

Résultat net (€)

101K
143K
41%
122K
-15%
87,2K
-28%

Charges variables

152K
192K
26%

Seuil de rentabilité

1,05M
1,28M
22%

Masse salariale

323K
343K
6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

14,5
15
3%

Marge brute (%)

85,5
85
-1%

Masse salariale / CA (%)

30,8
26,8
-13%

Résultat net / CA (%)

9,64
11,2
16%
C - Disponibilité

Trésorerie

132K
447K
238%
496K
11%
538K
8%

Créances financières

262K
345K
32%
228K
-34%
351K
54%

Dettes financières

67,4K
129K
91%
78,2K
-39%
105K
34%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-