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Delta Confort

60150 Thourotte

SIREN

447874363

Activité Principale (3700Z)

Collecte et traitement des eaux usées

Numéro de TVA intra.

FR53447874363

SIRET

44787436300024

Effectifs

-

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104 606€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Delta Confort Vs Collecte et traitement des eaux usées

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

69.96 %

0.5%
3,01%
9.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

23.68 %

22.4%
34,5%
44.5%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

22.25 %

0.8%
4,33%
8.6%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

20.04 %

-3.7%
4,64%
13.5%

Ratios de performances

Les résultats de Delta Confort en
comparé à Delta Confort en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

138K
100.0%
7,65M
100.0%
96,6K
70.0%
7,72M
101.0%
30,7K
22.0%
25,9K
131K
1.0%
41,5K
30.0%
378K
4.0%
138K
100.0%
8,1M
106.0%
32,7K
23.0%
7,21K
1,58M
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Top 50%

53,3K
38.0%
28,5K
426K
5.0%
3,03K
2.0%
3,26M
42.0%
4,96K
3.0%
1,51M
19.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

138K

Marge brute (€)

96,6K

Resultat d'exploitation

12K
32K
166%

Résultat net (€)

10,4K
25,9K
150%
30,7K
19%
24,6K
-20%
33,4K
36%
37,1K
11%

Charges d'exploitations total

125K
88,8K
-29%

Charges variables

41,5K

Seuil de rentabilité

138K

Masse salariale

16,5K
7,21K
-56%
32,7K
354%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

30

Marge brute (%)

70

Masse salariale / CA (%)

23,7

Résultat net / CA (%)

22,2
C - Disponibilité

Trésorerie

47,9K
28,5K
-40%
53,3K
87%
61,1K
15%
74,8K
22%
105K
40%

Créances financières

3,03K
6,64K

Dettes financières

4,96K
12,5K
153%
4,63K
-63%
3,42K
-26%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

23,1K

Évolution du CA (%)

20

Évolution de la trésorerie (%)

187
115
-39%
122
7%
140
14%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-