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Essayer

Delphis Communication

74600 ANNECY

SIREN

420634511

Activité Principale (7311Z)

Activités des agences de publicité

Numéro de TVA intra.

FR87420634511

SIRET

42063451100034

Effectifs

02

Surveiller l'entreprise

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530 863€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Delphis Communication Vs Activités des agences de publicité

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

32.16 %

0.9%
11,7%
33.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

16.15 %

22.1%
36,3%
55.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.39 %

0.5%
4,24%
11.4%

Ratios de performances

Les résultats de Delphis Communication en
comparé à Delphis Communication en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,23M
100.0%
1M
100.0%
6,35M
100.0%
397K
32.0%
333K
33.0%
4,51M
71.0%
54,1K
4.0%
31,2K
3.0%
215K
3.0%
837K
67.0%
670K
66.0%
1,35M
21.0%
1,23M
100.0%
1M
100.0%
5,88M
92.0%
199K
16.0%
173K
17.0%
1,67M
26.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

531K
43.0%
518K
51.0%
695K
11.0%
270K
21.0%
178K
17.0%
5,7M
89.0%
84,2K
6.0%
90,3K
9.0%
2,97M
46.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
DELPHIS COMMUNICATION a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint son apogée en 2017 et a depuis connu une baisse, avec une chute notable en 2020, probablement en raison de la pandémie de COVID-19. Les pourcentages de marge brute sont restés relativement stables, indiquant une gestion constante des coûts. Les marges bénéficiaires nettes ont varié, avec une diminution en 2019 et 2020, ce qui pourrait être attribué à une augmentation de la concurrence ou à la saturation du marché. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté, suggérant un investissement dans les ressources humaines et éventuellement une expansion opérationnelle. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, indiquant une bonne gestion de la liquidité.
B - Bilan
La santé financière de DELPHIS COMMUNICATION, avec une note de 75, suggère que l'entreprise se porte bien par rapport à ses pairs, en particulier en termes de marge brute et de revenu net. Des facteurs externes tels que les ralentissements économiques ou les changements dans le comportement des consommateurs pourraient avoir un impact sur le secteur et l'entreprise. Il est crucial pour DELPHIS COMMUNICATION de continuer à surveiller les tendances du marché et d'ajuster ses stratégies en conséquence pour maintenir son avantage concurrentiel et sa stabilité financière.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, DELPHIS COMMUNICATION devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus, l'optimisation des coûts et le maintien d'une position de trésorerie solide pour faire face aux fluctuations du marché. Explorer de nouveaux segments de marché ou diversifier les offres de produits pourrait être bénéfique.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, DELPHIS COMMUNICATION a une fraction de marge brute plus élevée, indiquant une meilleure efficacité des coûts. Cependant, la masse salariale par chiffre d'affaires de l'entreprise est au-dessus de la médiane, suggérant des coûts de main-d'œuvre plus élevés par rapport aux revenus. Le revenu net par chiffre d'affaires est également au-dessus de la médiane, reflétant une bonne rentabilité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,33M
1,32M
0%
1,21M
-9%
1M
-17%
1,23M
23%

Marge brute (€)

398K
429K
8%
383K
-11%
333K
-13%
397K
19%

Resultat d'exploitation

44,7K

Résultat net (€)

37,3K
79,4K
113%
80K
1%
47,9K
-40%
31,2K
-35%
54,1K
73%

Charges variables

931K
895K
-4%
827K
-8%
670K
-19%
837K
25%

Seuil de rentabilité

1,33M
1,32M
0%
1,21M
-9%
1M
-17%
1,23M
23%

Masse salariale

46,3K
169K
265%
189K
12%
191K
1%
173K
-9%
199K
15%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

70,1
67,6
-4%
68,4
1%
66,8
-2%
67,8
2%

Marge brute (%)

29,9
32,4
8%
31,6
-2%
33,2
5%
32,2
-3%

Masse salariale / CA (%)

12,7
14,3
12%
15,8
10%
17,2
9%
16,1
-6%

Résultat net / CA (%)

5,98
6,04
1%
3,96
-34%
3,11
-22%
4,39
41%
C - Disponibilité

Trésorerie

232K
339K
46%
452K
33%
438K
-3%
518K
18%
531K
3%

Créances financières

3,04K
10,8K
254%
240K
2129%
219K
-9%
178K
-19%
270K
52%

Dettes financières

68,4K
171K
151%
107K
-38%
70,5K
-34%
90,3K
28%
84,2K
-7%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

118

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

1 179 196
1 329 227
1 325 371
1 210 997
1 009 977
1 236 906

Chiffre d'affaires

1 178 846
1 328 879
1 323 454
1 209 201
1 003 406
1 233 063

Ventes de marchandises

1 178 846
1 327 330
1 323 244
1 208 787
1 003 406
1 233 063

Prestations vendues

-
1 549
210
414

Subventions d'exploitation

-
3 000

Transferts de charges

-
262
6 570

Autres produits d'exploitation

350
348
1 917
1 534
1
843

B -

Total des charges d'exploitation

1 026 476
1 222 430
1 216 964
1 144 787
966 830
1 164 318

Charges externes (Total)

968 324
1 037 387
1 005 495
938 482
781 940
950 884

Achats effectués de marchandise

-
971 630
860 531
797 942
695 909
819 243

Variation de stock de marchandise

-15 910
-40 453
34 372
28 604
-25 883
17 288

Achats effectués de matières

883 553
-

Services extérieurs

100 681
106 210
110 592
111 936
111 914
114 353

Impôts et taxes (Total)

11 817
12 785
14 880
14 881
11 025
12 576

Impôts et taxes

11 817
12 785
14 880
14 881
11 025
12 576

Charges de personnel (Total)

46 271
168 984
189 252
190 991
172 973
199 109

Salaires bruts (Salariés)

-
118 776
131 045
133 515
121 469
137 367

Charges sociales (Salariés)

46 271
50 208
58 207
57 476
51 504
61 742

Dotations aux amortissements

-
2 856
6 589
433
834
1 184

Autres charges d'exploitation

64
418
748
-
58
565

C -

Résultat d'exploitation

152 720
106 797
108 407
66 210
43 147
72 588

D -

Résultat financier

-2 366
-1 984
-2 753
-3 218
-3 800
-5 310

Produits financiers

424
127
72
58
164

Charges financières

2 790
2 111
2 880
3 290
3 858
5 474

E -

Résultat courant

150 354
104 813
105 654
62 992
39 347
67 278

F -

Résultat exceptionnel

-
-2 136

Charges exceptionnelles

-
2 136

G -

Impôt sur les bénéfices

6 977
28 321
27 087
12 986
6 428
14 264

Impôt sur les bénéfices

6 977
28 321
27 087
12 986
6 428
14 264

H -

Résultat de l'exercice

150 354
104 813
105 654
60 856
39 347
67 278