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Delphis

97615 PAMANDZI

SIREN

502187511

Activité Principale (9329Z)

Autres activités récréatives et de loisirs

Numéro de TVA intra.

FR61502187511

SIRET

Effectifs

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6 968€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Delphis Vs Autres activités récréatives et de loisirs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

97.8 %

2.5%
8,38%
19.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

41.51 %

20.6%
33,2%
45.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-5.76 %

-6.0%
1,62%
8.9%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-15.76 %

-8.5%
2,43%
16.6%

Ratios de performances

Les résultats de Delphis en
comparé à Delphis en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

208K
100.0%
208K
100.0%
832K
100.0%
204K
97.0%
204K
97.0%
888K
107.0%
-12K
-5.0%
-12K
-5.0%
6,82K
0.0%
4,57K
2.0%
4,57K
2.0%
108K
12.0%
208K
100.0%
208K
100.0%
999K
120.0%
86,4K
41.0%
86,4K
41.0%
224K
26.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

6,97K
3.0%
6,97K
3.0%
91,2K
11.0%
98,7K
47.0%
98,7K
47.0%
235K
28.0%
48,1K
23.0%
48,1K
23.0%
296K
35.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
La performance financière de DELPHIS en 2018 montre un chiffre d'affaires de 208 094, ce qui est nettement en dessous de la moyenne du secteur de 831 633. La marge brute est relativement élevée à 203 525, mais le bénéfice net est négatif à -11 994, indiquant que l'entreprise n'est pas rentable. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, mais les coûts de personnel sont importants à 86 385, représentant 41,51 % du chiffre d'affaires, ce qui est supérieur à la moyenne du secteur de 40,33 %. La position de trésorerie est faible avec seulement 6 968 en caisse, et l'entreprise a un niveau d'endettement de 48 095. Le chiffre d'affaires a diminué de 15,76 % par rapport à l'année précédente, ce qui est une tendance préoccupante.
B - Bilan
La santé financière de DELPHIS est préoccupante, avec une note de 35 sur 100. Le bénéfice net négatif et la diminution du chiffre d'affaires suggèrent que l'entreprise pourrait avoir du mal à maintenir sa position sur le marché. Des facteurs externes tels que la saturation du marché, l'augmentation de la concurrence ou les ralentissements économiques pourraient affecter le secteur et DELPHIS en particulier. Il est essentiel de s'attaquer aux inefficacités internes et de développer un plan stratégique pour naviguer ces défis afin d'améliorer la performance financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DELPHIS devrait se concentrer sur la réduction des coûts de personnel, qui sont disproportionnellement élevés par rapport au chiffre d'affaires. Il est crucial d'explorer des moyens d'augmenter les revenus et la rentabilité, car l'entreprise fonctionne actuellement à perte. Renforcer la position de trésorerie et réduire la dette devrait également être une priorité pour assurer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, DELPHIS a un chiffre d'affaires inférieur, des coûts de personnel plus élevés en pourcentage du chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette négative. Ces facteurs contribuent à une performance financière plus faible par rapport à ses pairs.

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Ratios de performances

2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

208K

Marge brute (€)

204K

Résultat net (€)

-12K

Charges variables

4,57K

Seuil de rentabilité

208K

Masse salariale

86,4K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

2,2

Marge brute (%)

97,8

Masse salariale / CA (%)

41,5

Résultat net / CA (%)

-5,76
C - Disponibilité

Trésorerie

6,97K

Créances financières

98,7K

Dettes financières

48,1K
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-38,9K

Évolution du CA (%)

-15,8

Évolution de la trésorerie (%)

76,9

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-