Marge brute (€)
Top 25% des entreprises du secteur
93.24 %
3.1%
8,24%
21.2%
Delphine Services Secrétariat
27820 Saint-Christophe-sur-Avre
SIREN
824399596
Activité Principale (8219Z)
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Numéro de TVA intra.
FR82824399596
SIRET
Effectifs
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21 669€
Trésorerie disponible au 31/12/2020
Aucune donnée disponible
Delphine Services Secrétariat Vs Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Masse salariale / CA (%)
Pire 50% des entreprises du secteur
51.27 %
27.5%
39,5%
61.1%
Résultat net / CA (%)
Top 25% des entreprises du secteur
14.87 %
-2.6%
2,64%
10.0%
Ratios de performances
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire
Pire 50%
Chiffre D'affaire de 2020 Vs Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau de 2020
Le Chiffre d'affaires(C.A) est le montant des ventes de biens ou de services facturés par l'entreprise à ses clients.
Chiffre d'affaire
Pire 50% des entreprises du secteur
68,4K €
60,8K€
322K€
1,54M€
Marge Brute (€)
Top 50%
Marge Brute (€) de 2020 Vs Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau de 2020
La Marge brute est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût d'achat des marchandises vendues ou des matières consommées.
Marge brute (€)
Pire 25% des entreprises du secteur
63,8K €
158K€
704K€
2,09M€
Marge Brute (€) / Chiffre D'affaire (%)
Top 50% des entreprises du secteur
93.24 %
8.1%
36,2%
107.5%
Résultat Net (€)
Top 25%
Résultat Net (€) de 2020 Vs Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau de 2020
Le Résultat net est la différence entre le résultat d'exploitation et les charges financières et exceptionnelles.
Résultat net (€)
Top 50% des entreprises du secteur
10,2K €
-2,22K€
3,21K€
24,8K€
Résultat Net (€) / Chiffre D'affaire (%)
Top 25% des entreprises du secteur
14.87 %
-0.1%
0,165%
1.3%
Charges Variables
Pire 50%
Charges Variables de 2020 Vs Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau de 2020
Les Charges variables sont les charges qui varient en fonction du chiffre d'affaires.
Charges variables
Top 25% des entreprises du secteur
4,62K €
8,97K€
64,5K€
291K€
Charges Variables / Chiffre D'affaire (%)
Pire 50% des entreprises du secteur
6.76 %
0.5%
3,32%
15.0%
Seuil De Rentabilité
Top 50%
Seuil De Rentabilité de 2020 Vs Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau de 2020
Seuil de rentabilité
Pire 25% des entreprises du secteur
68,4K €
180K€
872K€
2,55M€
Seuil De Rentabilité / Chiffre D'affaire (%)
Top 50% des entreprises du secteur
100.0 %
9.3%
44,9%
131.1%
Masse Salariale
Pire 25%
Masse Salariale de 2020 Vs Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau de 2020
Les Salaires sont les salaires bruts payés par l'entreprise à ses employés.
Masse salariale
Pire 50% des entreprises du secteur
35,1K €
5,6K€
33,8K€
272K€
Masse Salariale / Chiffre D'affaire (%)
Pire 25% des entreprises du secteur
51.27 %
0.3%
1,74%
14.0%
68,4K
100.0%
61,4K
100.0%
1,94M
100.0%
63,8K
93.0%
58,7K
95.0%
2,61M
134.0%
10,2K
14.0%
10K
16.0%
15,6K
0.0%
4,62K
6.0%
2,72K
4.0%
299K
15.0%
68,4K
100.0%
61,4K
100.0%
2,91M
150.0%
35,1K
51.0%
31,5K
51.0%
550K
28.0%
B - Disponibilité
Trésorerie
Top 25%
Trésorerie de 2020 Vs Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau de 2020
Trésorerie
Pire 50% des entreprises du secteur
21,7K €
7,66K€
28K€
132K€
Trésorerie / Chiffre D'affaire (%)
Top 25% des entreprises du secteur
31.67 %
0.4%
1,44%
6.8%
Créances Financières
Pire 25%
Créances Financières de 2020 Vs Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau de 2020
Créances financières
Pire 25% des entreprises du secteur
297 €
8,5K€
109K€
451K€
Créances Financières / Chiffre D'affaire (%)
Pire 25% des entreprises du secteur
0.43 %
0.4%
5,59%
23.2%
Dettes Financières
Pire 50%
Dettes Financières de 2020 Vs Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau de 2020
Les Dettes sont les dettes de l'entreprise envers ses fournisseurs.
Dettes financières
Top 25% des entreprises du secteur
6,1K €
6,2K€
84,3K€
381K€
Dettes Financières / Chiffre D'affaire (%)
Pire 50% des entreprises du secteur
8.91 %
0.3%
4,34%
19.6%
21,7K
31.0%
3,57K
5.0%
185K
9.0%
297
0.0%
4,38K
7.0%
636K
32.0%
6,1K
8.0%
3,31K
5.0%
386K
19.0%
L'évaluation de notre pocket CFO
A - Analyse
DELPHINE SERVICES SECRÉTARIAT a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2017 à 2020, indiquant une croissance des revenus. Cependant, le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a également augmenté de manière significative, ce qui pourrait indiquer une augmentation des coûts de main-d'œuvre ou un investissement accru dans les ressources humaines. La marge nette de profit est restée relativement stable, suggérant une gestion efficace des coûts. La position de trésorerie de l'entreprise a fluctué, avec une diminution notable en 2018 suivie d'une reprise en 2020, qui pourrait être due à des investissements opérationnels ou à des changements dans le fonds de roulement. Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est positive, mais le ratio de la masse salariale est supérieur à la médiane du secteur, ce qui pourrait avoir un impact sur la rentabilité si elle n'est pas gérée avec soin.
B - Bilan
DELPHINE SERVICES SECRÉTARIAT a démontré une croissance financière avec une note de 75, indiquant une position saine sur le marché. La capacité de l'entreprise à maintenir des marges de profit nettes malgré l'augmentation des coûts de la masse salariale témoigne de son efficacité opérationnelle. Des facteurs externes tels que les conditions économiques, la demande du marché et la concurrence au sein du secteur pourraient avoir influencé la performance de l'entreprise. Il est essentiel pour l'entreprise de continuer à surveiller ces facteurs et d'adapter ses stratégies en conséquence pour maintenir sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DELPHINE SERVICES SECRÉTARIAT devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses de personnel et explorer des pistes de réduction des coûts sans compromettre la qualité du service. De plus, le maintien d'une position de trésorerie solide sera crucial pour surmonter les baisses de l'industrie ou les dépenses imprévues.
D - Comparaison au secteur
La performance de l'entreprise en termes de croissance du chiffre d'affaires est louable par rapport à la moyenne du secteur. Cependant, le ratio élevé de la masse salariale est préoccupant et devrait être abordé pour assurer la durabilité et la compétitivité à long terme.
Ratios de performances
2017
2018
2020
A - Chiffres clès
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité
D - Ratios de croissances
Compte de résultats periodique
Aucune donnée disponible
2016
2017
2018
2020
2019
2021
A -
Total des produits d'exploitation
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Chiffre d'affaires
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Ventes de marchandises
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
B -
Total des charges d'exploitation
8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-
Charges externes (Total)
8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-
Achats effectués de marchandise
7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-
Variation de stock de marchandise
-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-
Services extérieurs
525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-
Impôts et taxes (Total)
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Impôts et taxes
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Charges de personnel (Total)
263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-
Salaires bruts (Salariés)
211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-
Charges sociales (Salariés)
52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-
C -
Résultat d'exploitation
114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-