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Essayer

Delora Tourisme

35470

SIREN

331418095

Activité Principale (7911Z)

Activités des agences de voyage

Numéro de TVA intra.

FR29331418095

SIRET

33141809500039

Effectifs

NN

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394 688€

Trésorerie disponible au 30/09/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Delora Tourisme Vs Activités des agences de voyage

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

57.77 %

9.9%
18,7%
42.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-14.09 %

0.5%
2,73%
6.7%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-10.82 %

-7.2%
4,4%
18.8%

Ratios de performances

Les résultats de Delora Tourisme en
comparé à Delora Tourisme en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

184K
100.0%
206K
100.0%
3,39M
100.0%
-25,9K
-14.0%
8,38K
4.0%
28,7K
0.0%
106K
57.0%
79K
38.0%
547K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

395K
215.0%
526K
255.0%
643K
19.0%
149K
81.0%
137K
66.0%
1,02M
30.0%
440K
239.0%
326K
158.0%
749K
22.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de DELORA TOURISME montre des résultats mitigés. L'entreprise a connu un chiffre d'affaires fluctuant avec une diminution notable en 2019. Les données de marge brute ne sont pas disponibles, ce qui rend difficile l'évaluation de la rentabilité des ventes. Le bénéfice net était positif en 2016 et 2018 mais est devenu négatif en 2019, indiquant des défis opérationnels potentiels ou des conditions de marché affectant la rentabilité. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, mais les coûts de personnel ont augmenté de manière significative en 2019, ce qui pourrait expliquer la perte nette. Le rapport de la masse salariale sur le chiffre d'affaires était élevé en 2019, dépassant la médiane du secteur, suggérant une inefficacité ou un sureffectif. Le flux de trésorerie semble solide avec une position de trésorerie croissante, mais l'entreprise a également vu une augmentation des dettes, ce qui pourrait susciter des inquiétudes concernant la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de DELORA TOURISME, avec une note de 55, reflète un besoin d'amélioration. Des facteurs externes tels que les ralentissements économiques, l'augmentation de la concurrence ou les changements dans le comportement des consommateurs pourraient avoir impacté le secteur du tourisme et l'entreprise. Le bénéfice net négatif en 2019 suggère que ces facteurs ont pu affecter DELORA TOURISME de manière plus significative que ses pairs. Pour y remédier, l'entreprise devrait revoir sa structure de coûts et envisager des changements stratégiques pour s'adapter au marché en évolution.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DELORA TOURISME devrait se concentrer sur la gestion des coûts, en particulier la masse salariale, et explorer des stratégies pour augmenter le chiffre d'affaires. La diversification des services ou des marchés pourrait atténuer les risques et stabiliser les flux de revenus.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, DELORA TOURISME a un chiffre d'affaires et une marge nette inférieurs. Le ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires est supérieur à la médiane du secteur, indiquant une gestion moins efficace des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, mais le niveau d'endettement croissant est au-dessus de la médiane du secteur, ce qui pourrait être un signal d'alarme.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

180K
206K
15%
184K
-11%

Résultat net (€)

6,05K
8,38K
39%
-25,9K
-409%

Masse salariale

75,1K
79K
5%
106K
34%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

41,8
38,3
-8%
57,8
51%

Résultat net / CA (%)

3,37
4,06
21%
-14,1
-447%
C - Disponibilité

Trésorerie

637K
526K
-17%
395K
-25%

Créances financières

86,8K
137K
57%
149K
9%

Dettes financières

214K
326K
52%
440K
35%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

10,8K
-15,8K
-247%
-22,3K
-41%

Évolution du CA (%)

6,37
-7,13
-212%
-10,8
-52%

Évolution de la trésorerie (%)

182
111
-39%
75,1
-32%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-