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Delmic

74100 ANNEMASSE

SIREN

351682679

Activité Principale (9602A)

Coiffure

Numéro de TVA intra.

FR98351682679

SIRET

35168267900037

Effectifs

02

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71 931€

Trésorerie disponible au 30/06/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Delmic Vs Coiffure

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

87.62 %

7.1%
10%
12.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

46.01 %

43.5%
52,8%
61.0%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

14.07 %

-1.2%
2,51%
7.3%

Ratios de performances

Les résultats de Delmic en
comparé à Delmic en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

261K
100.0%
252K
100.0%
229K
87.0%
226K
89.0%
36,7K
14.0%
11,1K
7,49K
2.0%
32,3K
12.0%
30,6K
12.0%
261K
100.0%
257K
102.0%
120K
46.0%
66,2K
26.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Top 50%

69,9K
26.0%
84,4K
23,8K
9.0%
6,24K
2.0%
10,7K
38,9K
15.0%
6,07K
2.0%
6,57K
46K
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de DELMIC en 2015 montre un chiffre d'affaires de 260 893 € avec une marge brute élevée de 228 582 €, indiquant une gestion efficace des coûts. Cependant, le bénéfice net de 36 701 € suggère une rentabilité modérée. Les dépenses de personnel à 120 024 € représentent une part importante du chiffre d'affaires, ce qui pourrait avoir un impact sur la trésorerie. La position de trésorerie de 69 883 € est saine, et les faibles niveaux de dette à 6 072 € indiquent une stabilité financière. En 2016, le bénéfice net a chuté à 11 067 €, et la position de trésorerie s'est améliorée à 84 426 €, suggérant un accent sur la liquidité. En 2017, le bénéfice net a augmenté à 13 436 €, et la position de trésorerie a légèrement diminué à 71 931 €, mais les créances ont augmenté à 31 539 €, ce qui pourrait affecter les flux de trésorerie futurs si elles ne sont pas bien gérées.
B - Bilan
La santé financière de DELMIC, avec une note de 75, est supérieure à la moyenne par rapport au secteur. L'entreprise a réussi à maintenir un chiffre d'affaires et une marge brute solides, qui sont au-dessus de la médiane du secteur. Cependant, la marge nette est en dessous de la moyenne du secteur, indiquant que les dépenses d'exploitation et les charges de personnel pourraient être mieux optimisées. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance de DELMIC. La forte position de trésorerie de l'entreprise et ses faibles niveaux de dette sont indicatifs d'une bonne stabilité financière, mais une attention devrait être accordée à l'augmentation des créances pour éviter d'éventuels problèmes de flux de trésorerie.
C - Recommandation
DELMIC devrait continuer à gérer efficacement les coûts pour maintenir des marges brutes élevées. L'entreprise devrait également se concentrer sur l'amélioration de la rentabilité et la gestion des créances pour assurer des flux de trésorerie stables. Une révision et une optimisation régulières des dépenses de personnel pourraient encore améliorer la santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de DELMIC est supérieur à la médiane, indiquant une forte performance des ventes. Cependant, la marge nette est inférieure à la moyenne du secteur, suggérant une marge d'amélioration de la rentabilité. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

261K

Marge brute (€)

229K

Résultat net (€)

36,7K
11,1K
-70%
13,4K
21%

Charges variables

32,3K

Seuil de rentabilité

261K

Masse salariale

120K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

12,4

Marge brute (%)

87,6

Masse salariale / CA (%)

46

Résultat net / CA (%)

14,1
C - Disponibilité

Trésorerie

69,9K
84,4K
21%
71,9K
-15%

Créances financières

6,24K
10,7K
72%
31,5K
194%

Dettes financières

6,07K
6,57K
8%
29,8K
354%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

85,2

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-