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Delisle Sas

77320 LA FERTE-GAUCHER

SIREN

383493400

Activité Principale (7010Z)

Activités des sièges sociaux

Numéro de TVA intra.

FR72383493400

SIRET

38349340000089

Effectifs

11

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902 606€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Delisle Sas Vs Activités des sièges sociaux

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

-91.9 %

0.1%
2,65%
31.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

68.7 %

41.8%
65,8%
85.4%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

9.52 %

0.6%
22,6%
82.4%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.15 %

-13.6%
0%
13.2%

Ratios de performances

Les résultats de Delisle Sas en
comparé à Delisle Sas en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

12,1M
100.0%
113M
100.0%
48,9M
100.0%
-11,1M
-91.0%
81,4M
72.0%
45M
92.0%
1,15M
9.0%
1,29M
2.0%
23,3M
192.0%
31,6M
28.0%
50,9M
104.0%
12,1M
100.0%
113M
100.0%
100M
206.0%
8,33M
68.0%
46,8M
41.0%
5,41M
11.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

903K
7.0%
7,29M
6.0%
9,67M
19.0%
12,8M
106.0%
8,2M
16.0%
23,5M
194.0%
78,4M
69.0%
20M
41.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
DELISLE SAS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance, mais la marge brute a été négative, indiquant que le coût des marchandises vendues dépasse les revenus des ventes. Le bénéfice net a varié, certaines années montrant des pertes et d'autres des profits. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale représentent des portions substantielles du chiffre d'affaires, ce qui est préoccupant. Le flux de trésorerie s'est amélioré, mais le niveau d'endettement de l'entreprise est élevé, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La note de santé financière de DELISLE SAS de 45 sur 100 suggère qu'il existe des domaines d'amélioration significatifs. La performance de l'entreprise est affectée par des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les tendances de l'industrie. Pour atténuer ces facteurs, l'entreprise devrait rationaliser ses opérations, gérer efficacement les coûts et développer une stratégie financière solide pour réduire la dette et améliorer le flux de trésorerie.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DELISLE SAS devrait se concentrer sur des stratégies de réduction des coûts, améliorer l'efficacité opérationnelle et la gestion de la dette. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait également aider à augmenter les revenus.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, DELISLE SAS a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut indiquer une inefficacité. Le revenu net de l'entreprise par chiffre d'affaires est également incohérent, reflétant une volatilité de la rentabilité. La position de trésorerie s'est améliorée, mais le niveau d'endettement est préoccupant par rapport aux normes de l'industrie.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

8,52M
9,52M
12%
10,7M
12%
113M
960%
12,1M
-89%

Marge brute (€)

-9,82M
-12,5M
-28%
-16,2M
-29%
81,4M
602%
-11,1M
-114%

Résultat net (€)

-132K
842K
740%
2,2M
161%
1,15M

Charges variables

18,3M
22,1M
20%
26,9M
22%
31,6M
18%
23,3M
-26%

Seuil de rentabilité

8,52M
9,52M
12%
10,7M
12%
113M
960%
12,1M
-89%

Masse salariale

5,09M
5,9M
16%
6,36M
8%
46,8M
637%
8,33M
-82%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

215
232
8%
252
9%
28
-89%
192
586%

Marge brute (%)

-115
-132
-14%
-152
-15%
72
147%
-91,9
-228%

Masse salariale / CA (%)

59,8
62
4%
59,6
-4%
41,4
-31%
68,7
66%

Résultat net / CA (%)

-1,54
8,85
673%
20,6
133%
9,52
C - Disponibilité

Trésorerie

535K
416K
-22%
920K
121%
7,29M
693%
903K
-88%

Créances financières

6,78M
13,6M
101%
8,3M
-39%
12,8M

Dettes financières

13,1M
12,8M
-2%
13,7M
7%
78,4M
473%
23,5M
-70%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

4,37M
483K
-89%

Évolution du CA (%)

4,02
4,15
3%

Évolution de la trésorerie (%)

70,7
4,12K
5725%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-