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Essayer

Delisle Lavage

77320 LA FERTE-GAUCHER

SIREN

851266452

Activité Principale (4941A)

Transports routiers de fret interurbains

Numéro de TVA intra.

FR52851266452

SIRET

Effectifs

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89 179€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Delisle Lavage Vs Transports routiers de fret interurbains

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

91.31 %

1.3%
12,6%
22.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

24.44 %

23.7%
30%
37.0%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

6.36 %

0.2%
1,75%
4.2%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

48.09 %

-0.1%
9,12%
17.4%

Ratios de performances

Les résultats de Delisle Lavage en
comparé à Delisle Lavage en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

5,85M
100.0%
3,95M
100.0%
11,7M
100.0%
5,35M
91.0%
3,61M
91.0%
11,7M
100.0%
372K
6.0%
184K
4.0%
111K
0.0%
509K
8.0%
348K
8.0%
2,32M
19.0%
5,85M
100.0%
3,95M
100.0%
14,1M
120.0%
1,43M
24.0%
1,11M
28.0%
2,39M
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

89,2K
1.0%
29,1K
0.0%
464K
3.0%
923K
15.0%
1,16M
29.0%
1,54M
13.0%
522K
8.0%
771K
19.0%
1,23M
10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
DELISLE LAVAGE a montré une augmentation remarquable de son chiffre d'affaires de 2019 à 2021, avec une croissance de 165,48 % en 2020 et de 48,09 % en 2021. Cependant, la marge nette a diminué de 17,64 % en 2019 à 4,64 % en 2020, avant de se redresser à 6,36 % en 2021. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a légèrement augmenté, indiquant des coûts de main-d'œuvre plus élevés par rapport aux ventes. La position de trésorerie de l'entreprise s'est affaiblie en 2020 mais s'est améliorée en 2021. Comparé au secteur, la croissance du chiffre d'affaires de DELISLE LAVAGE dépasse la moyenne, mais sa marge nette est inférieure à la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration de l'efficacité.
B - Bilan
La performance financière de DELISLE LAVAGE de 2019 à 2021 montre une forte trajectoire de croissance du chiffre d'affaires, avec une note de 75 indiquant une entreprise en bonne santé. La diminution de la marge nette en 2020 pourrait être attribuée à des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19, qui a affecté de nombreuses entreprises. La reprise de l'entreprise en 2021 est un signe positif, mais elle doit continuer à gérer efficacement les coûts pour maintenir la stabilité financière. Le secteur a rencontré des défis pendant cette période, mais la capacité de DELISLE LAVAGE à augmenter ses ventes plus rapidement que ses pairs est louable.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DELISLE LAVAGE devrait se concentrer sur le contrôle des coûts, en particulier la gestion des dépenses d'exploitation et de la masse salariale, pour améliorer la marge nette. De plus, le maintien d'une position de trésorerie solide est crucial pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
La performance de DELISLE LAVAGE en termes de croissance du chiffre d'affaires est impressionnante par rapport à la moyenne du secteur. Cependant, la marge nette de l'entreprise est inférieure à la médiane du secteur, ce qui peut être dû à des dépenses d'exploitation ou des coûts de main-d'œuvre plus élevés.

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Ratios de performances

2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,49M
3,95M
165%
5,85M
48%

Marge brute (€)

1,33M
3,61M
171%
5,35M
48%

Résultat net (€)

263K
184K
-30%
372K
103%

Charges variables

157K
348K
121%
509K
46%

Seuil de rentabilité

1,49M
3,95M
165%
5,85M
48%

Masse salariale

382K
1,11M
190%
1,43M
29%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

10,6
8,8
-17%
8,69
-1%

Marge brute (%)

89,4
91,2
2%
91,3
0%

Masse salariale / CA (%)

25,7
28
9%
24,4
-13%

Résultat net / CA (%)

17,6
4,64
-74%
6,36
37%
C - Disponibilité

Trésorerie

73,4K
29,1K
-60%
89,2K
206%

Créances financières

686K
1,16M
69%
923K
-21%

Dettes financières

423K
771K
82%
522K
-32%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

2,46M
1,9M
-23%

Évolution du CA (%)

165
48,1
-71%

Évolution de la trésorerie (%)

39,7
306
672%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-