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Delcy

19110 Bort-les-Orgues

SIREN

423752872

Activité Principale (6820B)

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Numéro de TVA intra.

FR102423752872

SIRET

42375287200014

Effectifs

NN

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51 440€

Trésorerie disponible au 31/01/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Delcy Vs Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

6.29 %

-6.6%
17,9%
47.5%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

19.73 %

-1.9%
2,94%
16.3%

Ratios de performances

Les résultats de Delcy en
comparé à Delcy en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

728K
100.0%
608K
100.0%
4,2M
100.0%
45,8K
6.0%
-97,3K
-16.0%
397K
9.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

51,4K
7.0%
130K
21.0%
823K
19.0%
195K
26.0%
61,8K
10.0%
4,16M
99.0%
856K
118.0%
1,02M
168.0%
6,68M
159.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de DELCY montre une tendance mitigée au fil des années. L'entreprise a réalisé un bénéfice net en 2019 et 2022, indiquant un retournement de situation potentiel après des pertes les années précédentes. Cependant, le ratio du résultat net sur le chiffre d'affaires a été volatile, avec des pertes significatives en 2020 et 2021. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2021, ce qui est un signe positif, mais le niveau d'endettement a également augmenté de manière substantielle, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de DELCY reflètent une entreprise qui a fait face à des défis mais montre des signes de reprise. La note de 55 sur 100 indique que, bien qu'il y ait des aspects positifs, tels qu'une position de trésorerie améliorée et un retour à la rentabilité en 2022, il existe également des motifs de préoccupation, en particulier les niveaux élevés de dette. Les facteurs externes tels que les conditions du marché et la concurrence au sein du secteur pourraient avoir affecté la performance de l'entreprise. DELCY devrait se concentrer sur la réduction de la dette et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour renforcer sa stabilité financière et ses performances.
C - Recommandation
Pour améliorer sa santé financière, DELCY devrait se concentrer sur la gestion des coûts et l'augmentation de la rentabilité. Il sera crucial de renforcer davantage la position de trésorerie pour faire face aux obligations à court terme et investir dans des opportunités de croissance.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de DELCY est inférieur à la moyenne et la marge nette de profit est inconsistante. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, mais le niveau d'endettement est préoccupant. DELCY doit travailler à aligner ses performances sur les normes du secteur.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

608K
620K
2%
611K
-1%
608K
-1%
608K
0%
728K
20%

Résultat net (€)

-41,4K
-31,4K
24%
545
102%
-83,9K
-15502%
-97,3K
-16%
45,8K
147%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

-6,81
-5,06
26%
0,0891
102%
-13,8
-15586%
-16
-16%
6,29
139%
C - Disponibilité

Trésorerie

19,8K
7,96K
-60%
24,2K
204%
80,1K
231%
130K
63%
51,4K
-61%

Créances financières

26,1K
40,1K
54%
37,1K
-7%
74,4K
101%
61,8K
-17%
195K
216%

Dettes financières

138K
57,3K
-59%
23,2K
-60%
923K
3880%
1,02M
10%
856K
-16%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

8,07K
11,7K
45%
-8,34K
-171%
-3,34K
60%
0
100%
120K
0%

Évolution du CA (%)

1,34
1,92
43%
-1,35
-170%
-0,545
59%
0
100%
19,7
0%

Évolution de la trésorerie (%)

596
40,2
-93%
304
657%
331
9%
163
-51%
39,5
-76%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

728 099

Chiffre d'affaires

728 096

Prestations vendues

728 096

Autres produits d'exploitation

3

B -

Total des charges d'exploitation

713 268

Charges externes (Total)

562 406

Services extérieurs

562 406

Impôts et taxes (Total)

1 503

Impôts et taxes

1 503

Charges de personnel (Total)

-

Dotations aux amortissements

149 359

C -

Résultat d'exploitation

14 831

D -

Résultat financier

-10 468

Produits financiers

3 139

Charges financières

13 607

E -

Résultat courant

4 363

F -

Résultat exceptionnel

61 715

Produits exceptionnels

165 096

Charges exceptionnelles

103 381

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

66 078