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Essayer

Defosse & Co

46330 SAINT-CIRQ-LAPOPIE

SIREN

801159716

Activité Principale (5530Z)

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Numéro de TVA intra.

FR65801159716

SIRET

80115971600019

Effectifs

01

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325 202€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Defosse & Co Vs Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

86.31 %

1.4%
4,83%
9.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

29.16 %

17.0%
23,3%
31.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-0.53 %

0.6%
5,64%
12.0%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

21.35 %

-1.3%
3,81%
10.7%

Ratios de performances

Les résultats de Defosse & Co en
comparé à Defosse & Co en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

571K
100.0%
2,04M
100.0%
493K
86.0%
1,9M
93.0%
-3K
-0.0%
27,7K
186K
9.0%
78,1K
13.0%
198K
9.0%
571K
100.0%
2,1M
103.0%
166K
29.0%
332K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

93,8K
16.0%
166K
518K
25.0%
17,5K
3.0%
12,6K
647K
31.0%
377K
66.0%
483K
1,22M
59.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
Defosse & Co a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. En 2016, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 570 753 € avec une perte nette de 3 001 €, indiquant une année difficile. Cependant, en 2021, l'entreprise a déclaré un bénéfice net significatif de 139 191 €, suggérant une forte reprise. La position de trésorerie de l'entreprise s'est nettement améliorée, passant de 93 809 € en 2016 à 325 202 € en 2021, reflétant une meilleure liquidité. Malgré cela, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, passant de 376 736 € à 360 321 € au cours de la même période, ce qui pourrait être préoccupant.
B - Bilan
La santé financière de Defosse & Co, notée à 75, suggère que l'entreprise se porte bien par rapport à son passé mais présente des risques potentiels en raison de ses niveaux de dette. Les facteurs externes tels que les conditions du marché et la concurrence au sein du secteur pourraient avoir influencé la performance de l'entreprise. La capacité de l'entreprise à améliorer sa position de trésorerie tout en augmentant sa rentabilité est louable, mais elle doit être prudente quant à l'augmentation de sa dette.
C - Recommandation
Defosse & Co devrait se concentrer sur le maintien de sa tendance à la rentabilité tout en gérant ses niveaux de dette. Des mesures de contrôle des coûts et des améliorations de l'efficacité pourraient aider à maintenir la santé financière de l'entreprise.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de Defosse & Co est inférieur à la médiane, indiquant une marge de croissance. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise s'est améliorée au fil du temps, ce qui est un signe positif. Cependant, les niveaux de dette sont au-dessus de la médiane, ce qui pourrait être un facteur de risque.

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Ratios de performances

2016
2017
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

571K

Marge brute (€)

493K

Résultat net (€)

-3K
27,7K
1022%
4,37K
-84%
139K
3087%

Charges variables

78,1K

Seuil de rentabilité

571K

Masse salariale

166K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

13,7

Marge brute (%)

86,3

Masse salariale / CA (%)

29,2

Résultat net / CA (%)

-0,526
C - Disponibilité

Trésorerie

93,8K
166K
77%
185K
11%
325K
76%

Créances financières

17,5K
12,6K
-28%
19,7K
56%
28,4K
44%

Dettes financières

377K
483K
28%
384K
-20%
360K
-6%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

100K

Évolution du CA (%)

21,3

Évolution de la trésorerie (%)

187
103

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-