TREZY

Deesse Voyages

05230 CHORGES

SIREN

533188025

Activité Principale (7911Z)

Activités des agences de voyage

Numéro de TVA intra.

FR40533188025

SIRET

53318802500035

Effectifs

-

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355 153€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Deesse Voyages Vs Activités des agences de voyage

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2018

% Chiffre d'affaire 2018

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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47,2K

44,3K

23,9K

0.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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355K

148K

439K

12.0%

175K

197K

1,08M

31.0%

51,5K

37K

831K

24.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

DEESSE VOYAGES a montré une augmentation constante du bénéfice net, passant de 44 306 en 2017 à 47 174 en 2018, indiquant une tendance positive en termes de rentabilité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. L'augmentation significative de la trésorerie de 147 984 à 355 153 suggère une gestion solide des flux de trésorerie, mais sans données sur le chiffre d'affaires, il n'est pas clair si cela est dû à une amélioration des opérations ou à d'autres facteurs. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont légèrement augmenté mais restent relativement bas, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.

B - Bilan

Les états financiers de DEESSE VOYAGES reflètent une entreprise avec une position de trésorerie solide et une augmentation modérée du bénéfice net. La note de santé financière de l'entreprise de 75 sur 100 suggère qu'elle se porte bien, en particulier dans la gestion des flux de trésorerie, ce qui est crucial dans le secteur des agences de voyage où les flux de trésorerie peuvent être saisonniers. Les facteurs externes tels que les conditions économiques, les tendances du voyage et les fluctuations des devises pourraient avoir un impact significatif sur le secteur et DEESSE VOYAGES. L'entreprise devrait continuer à surveiller ces facteurs et à adapter ses stratégies en conséquence.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, DEESSE VOYAGES devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration de la marge bénéficiaire nette. Rationaliser les dépenses d'exploitation et optimiser la masse salariale pourraient également contribuer à une meilleure performance financière.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, DEESSE VOYAGES a un bénéfice net inférieur mais une position de trésorerie plus élevée. Le bénéfice net moyen du secteur était de 968 466,82 en 2017 et de 239 01,69 en 2018, tandis que DEESSE VOYAGES était à 44 306 et 47 174, respectivement. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane du secteur, ce qui pourrait indiquer une meilleure liquidité.

Ratios de performances

2017

2018

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

44,3K

47,2K

6%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

148K

355K

140%

Créances financières

197K

175K

-11%

Dettes financières

37K

51,5K

39%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

115

240

108%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-