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Essayer

Dedale Itm

92250

SIREN

753984046

Activité Principale (7120B)

Analyses, essais et inspections techniques

Numéro de TVA intra.

FR32753984046

SIRET

75398404600015

Effectifs

NN

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211 244€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dedale Itm Vs Analyses, essais et inspections techniques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

96.75 %

0.5%
3,53%
12.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

49.92 %

30.9%
43,5%
55.3%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

6.59 %

0.3%
5,31%
11.3%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-66.88 %

-3.9%
5,12%
18.5%

Ratios de performances

Les résultats de Dedale Itm en
comparé à Dedale Itm en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

263K
100.0%
794K
100.0%
65,6M
100.0%
255K
96.0%
717K
90.0%
9,05M
13.0%
17,3K
6.0%
10,7K
1.0%
160K
0.0%
8,56K
3.0%
77,4K
9.0%
452K
0.0%
263K
100.0%
794K
100.0%
9,55M
14.0%
131K
49.0%
118K
14.0%
2,28M
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

211K
80.0%
169K
21.0%
249K
0.0%
57,1K
21.0%
60,4K
7.0%
2,24M
3.0%
158K
60.0%
427K
53.0%
1,66M
2.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
DEDALE ITM a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une croissance significative de son chiffre d'affaires de 2013 à 2018, avec un pic en 2018, suivi d'une forte baisse en 2019. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a été incohérent, indiquant des inefficacités potentielles dans la gestion de la main-d'œuvre. La marge nette a également été volatile, avec une augmentation notable en 2017 mais une diminution les années suivantes. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, ce qui rend difficile l'évaluation de l'efficacité opérationnelle. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, mais les niveaux d'endettement ont également augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de DEDALE ITM révèlent une entreprise qui a connu à la fois croissance et défis. La croissance du chiffre d'affaires jusqu'en 2018 est louable, mais la baisse subséquente nécessite une attention. Les dépenses de personnel sont supérieures aux normes du secteur, ce qui pourrait être dû à des investissements stratégiques dans les talents ou à des inefficacités. Les fluctuations de la marge nette suggèrent que des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché ou les conditions économiques ont pu avoir un impact sur l'entreprise. La position de trésorerie améliorée est un signe positif, mais l'augmentation des niveaux d'endettement pourrait poser des risques à la stabilité financière de l'entreprise. Dans l'ensemble, la note de santé financière de l'entreprise est de 65 sur 100, reflétant son potentiel d'amélioration dans la gestion des dépenses et de la dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DEDALE ITM devrait se concentrer sur la stabilisation de son chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses de personnel et une gestion plus efficace des niveaux d'endettement. La mise en œuvre de mesures de contrôle des coûts et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pourraient également contribuer à une meilleure performance financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de DEDALE ITM a été impressionnante, mais ses dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont plus élevées que la médiane, suggérant une marge d'amélioration. La marge nette est supérieure à la médiane du secteur, ce qui est positif. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise sont préoccupants par rapport aux normes du secteur.

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Ratios de performances

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

55,1K
54,7K
-1%
131K
139%
430K
229%
280K
-35%
794K
183%
263K
-67%

Marge brute (€)

121K
401K
232%
266K
-34%
717K
170%
255K
-64%

Résultat net (€)

2,99K
567
-81%
7,79K
1274%
24,1K
210%
32,2K
34%
10,7K
-67%
17,3K
62%

Charges variables

10,1K
29,5K
193%
14,5K
-51%
77,4K
433%
8,56K
-89%

Seuil de rentabilité

131K
430K
229%
280K
-35%
794K
183%
263K
-67%

Masse salariale

817
14,1K
1631%
40,5K
187%
86K
112%
84,9K
-1%
118K
39%
131K
12%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

7,7
6,85
-11%
5,18
-24%
9,74
88%
3,25
-67%

Marge brute (%)

92,3
93,1
1%
94,8
2%
90,3
-5%
96,7
7%

Masse salariale / CA (%)

1,48
25,9
1644%
31
20%
20
-35%
30,3
51%
14,8
-51%
49,9
237%

Résultat net / CA (%)

5,42
1,04
-81%
5,96
475%
5,61
-6%
11,5
105%
1,35
-88%
6,59
388%
C - Disponibilité

Trésorerie

7,55K
3,77K
-50%
44K
1067%
247K
461%
136K
-45%
169K
24%
211K
25%

Créances financières

3,26K
10,2K
213%
97,3K
853%
60,4K
-38%
57,1K
-5%

Dettes financières

5,65K
5,48K
-3%
6,59K
20%
117K
1669%
179K
54%
427K
138%
158K
-63%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

0
-410
0%
76,1K
18670%
299K
293%
-150K
-150%
514K
443%
-531K
-203%

Évolution du CA (%)

0
-0,744
0%
139
18810%
229
64%
-34,9
-115%
183
626%
-66,9
-136%

Évolution de la trésorerie (%)

49,9
1,17K
2237%
561
-52%
55,1
-90%
124
125%
125
1%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-