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Essayer

Decremps Btp

74800

SIREN

327993226

Activité Principale (4312B)

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Numéro de TVA intra.

FR50327993226

SIRET

32799322600015

Effectifs

12

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149 744€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Decremps Btp Vs Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

74.56 %

12.1%
19,5%
26.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

11.61 %

19.4%
24,3%
31.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.15 %

0.7%
2,17%
5.9%

Ratios de performances

Les résultats de Decremps Btp en
comparé à Decremps Btp en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

25,2M
100.0%
18,9M
100.0%
17,4M
100.0%
18,8M
74.0%
12,8M
67.0%
14,4M
82.0%
289K
1.0%
220K
1.0%
729K
4.0%
6,4M
25.0%
6,08M
32.0%
2,68M
15.0%
25,2M
100.0%
18,9M
100.0%
17M
98.0%
2,92M
11.0%
2,28M
12.0%
3,79M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

150K
0.0%
1,13M
5.0%
1,61M
9.0%
11,2M
44.0%
7,54M
39.0%
7,66M
44.0%
11,5M
45.0%
9,25M
48.0%
4,8M
27.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
DECREMPS BTP a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu à la fois une croissance et un déclin, avec une augmentation significative en 2019 suivie d'une légère baisse en 2020. La marge brute est restée relativement stable en tant que fraction du chiffre d'affaires, indiquant une gestion constante des coûts. Le bénéfice net a varié, avec un pic notable en 2018, mais reste positif, suggérant une rentabilité globale. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté, reflétant une expansion potentielle ou des coûts opérationnels accrus. Le flux de trésorerie a été positif, avec une augmentation substantielle des réserves de trésorerie en 2019, ce qui est un solide indicateur de stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si cela n'est pas bien géré.
B - Bilan
La santé financière de DECREMPS BTP, avec une note de 75, indique que l'entreprise se porte bien mais a des domaines à améliorer. Le secteur de la construction a été confronté à des défis tels que les fluctuations des coûts des matériaux et les cycles économiques, qui pourraient avoir un impact sur DECREMPS BTP. L'augmentation des réserves de trésorerie de l'entreprise en 2019 est un signe positif, mais les niveaux de dette croissants doivent être surveillés. Les facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les changements réglementaires et les conditions économiques doivent être pris en compte dans la planification stratégique pour assurer la stabilité et la croissance à long terme.
C - Recommandation
DECREMPS BTP devrait se concentrer sur le maintien de sa trajectoire de croissance tout en gérant les niveaux d'endettement. L'optimisation des coûts et l'amélioration de l'efficacité pourraient aider à maintenir la rentabilité. L'entreprise devrait également explorer de nouvelles opportunités de marché pour diversifier les sources de revenus.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, DECREMPS BTP a un chiffre d'affaires plus élevé mais aussi des dépenses de personnel plus élevées en tant que fraction du chiffre d'affaires. La marge bénéficiaire nette est inférieure à la moyenne de l'industrie, ce qui pourrait être dû aux investissements de l'entreprise dans la croissance ou à des coûts opérationnels plus élevés.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

12,2M
13,4M
9%
12,8M
-4%
19,7M
54%
18,9M
-4%
25,2M
33%

Marge brute (€)

9,29M
10,3M
11%
10M
-3%
13,5M
35%
12,8M
-5%
18,8M
46%

Résultat net (€)

176K
23,4K
-87%
436K
1764%
218K
-50%
220K
1%
289K
32%

Charges variables

2,95M
3,03M
3%
2,79M
-8%
6,22M
123%
6,08M
-2%
6,4M
5%

Seuil de rentabilité

12,2M
13,4M
9%
12,8M
-4%
19,7M
54%
18,9M
-4%
25,2M
33%

Masse salariale

2,94M
3,26M
11%
3,38M
3%
3,65M
8%
2,28M
-37%
2,92M
28%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

24,1
22,7
-6%
21,8
-4%
31,6
45%
32,2
2%
25,4
-21%

Marge brute (%)

75,9
77,3
2%
78,2
1%
68,4
-13%
67,8
-1%
74,6
10%

Masse salariale / CA (%)

24
24,4
2%
26,3
8%
18,5
-30%
12,1
-35%
11,6
-4%

Résultat net / CA (%)

1,43
0,175
-88%
3,4
1844%
1,11
-67%
1,16
5%
1,15
-1%
C - Disponibilité

Trésorerie

126K
146K
16%
628K
330%
1,85M
195%
1,13M
-39%
150K
-87%

Créances financières

3,91M
4,6M
18%
3,51M
-24%
6,33M
80%
7,54M
19%
11,2M
49%

Dettes financières

2,64M
3,15M
19%
3,27M
4%
7,95M
143%
9,25M
16%
11,5M
24%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

6,91M
-823K
-112%

Évolution du CA (%)

53,9
-4,17
-108%

Évolution de la trésorerie (%)

295
60,8
-79%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

12 782 120
14 629 188
13 770 766
21 966 031
20 718 137
26 003 483

Chiffre d'affaires

12 242 972
13 363 411
12 815 534
19 721 232
18 898 175
25 157 900

Ventes de marchandises

37 508
16 645
-

Production vendues

373
-
109 389
39 029
10 000
9 600

Prestations vendues

12 205 091
13 346 766
12 706 145
19 682 203
18 888 175
25 148 300

Transferts de charges

505 908
129 435
137 597
688 368
715 425
493 082

Autres produits d'exploitation

33 240
1 136 342
817 635
1 556 431
1 104 537
352 501

B -

Total des charges d'exploitation

13 343 801
13 908 865
13 202 122
21 545 041
20 263 913
25 722 658

Charges externes (Total)

9 202 556
9 917 866
9 213 524
16 044 067
16 164 547
21 007 889

Variation de stock de marchandise

304 000
-304 000
-

Achats effectués de matières

2 947 414
2 985 028
2 337 663
6 155 580
6 040 776
6 409 696

Variation de stock de matières

4 008
43 577
449 839
68 195
41 248
-10 663

Services extérieurs

5 947 134
7 193 261
6 426 022
9 820 292
10 082 523
14 608 856

Impôts et taxes (Total)

147 999
137 199
193 552
197 085
157 515
125 230

Impôts et taxes

147 999
137 199
193 552
197 085
157 515
125 230

Charges de personnel (Total)

2 940 278
3 263 742
3 375 944
3 652 150
2 283 170
2 921 947

Salaires bruts (Salariés)

1 865 890
2 120 713
2 165 065
2 338 918
1 468 544
1 864 867

Charges sociales (Salariés)

1 074 388
1 143 029
1 210 879
1 313 232
814 626
1 057 080

Dotations aux amortissements

566 532
350 371
392 203
817 283
936 653
1 291 199

Autres charges d'exploitation

486 436
239 687
26 899
834 456
722 028
376 393

C -

Résultat d'exploitation

-561 681
720 323
568 644
420 990
454 224
280 825

D -

Résultat financier

-6 101
-1 528
-309
-21 238
-33 575
-26 280

Produits financiers

1 224
3 254
4 100
163
229
17 302

Charges financières

7 325
4 782
4 409
21 401
33 804
43 582

E -

Résultat courant

-567 782
718 795
568 335
399 752
420 649
254 545

F -

Résultat exceptionnel

103 484
-87 405
-90 841
-163 727
-57 194
-583

Produits exceptionnels

189 177
734
63 279
103 031
80 640
108 348

Charges exceptionnelles

85 693
88 139
154 120
266 758
137 834
108 931

G -

Impôt sur les bénéfices

-
-1 800
3 374

Impôt sur les bénéfices

-
-1 800
3 374

H -

Résultat de l'exercice

-464 298
631 390
477 494
236 025
363 455
253 962