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Essayer

Decoroom

59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN

SIREN

501008510

Activité Principale (7729Z)

Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

Numéro de TVA intra.

FR66501008510

SIRET

50100851000049

Effectifs

12

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730 197€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Decoroom Vs Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

93.3 %

5.5%
14,7%
32.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

53.63 %

23.1%
30,3%
38.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-18.96 %

-0.0%
5,73%
14.9%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-70.43 %

-4.7%
5,13%
22.3%

Ratios de performances

Les résultats de Decoroom en
comparé à Decoroom en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

520K
100.0%
1,76M
100.0%
12,3M
100.0%
486K
93.0%
1,58M
89.0%
12M
97.0%
-98,7K
-19.0%
-826K
-46.0%
556K
4.0%
34,9K
6.0%
185K
10.0%
2,95M
24.0%
520K
100.0%
1,76M
100.0%
14,9M
121.0%
279K
53.0%
793K
45.0%
3,59M
29.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

730K
140.0%
660K
37.0%
618K
5.0%
420K
80.0%
288K
16.0%
3,26M
26.0%
1,86M
357.0%
1,91M
109.0%
2,45M
19.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de DECOROOM a montré un mélange de tendances positives et négatives au fil des ans. L'entreprise a connu une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2016 à 2019, indiquant une croissance. Cependant, il y a eu une forte baisse en 2020 et 2021, probablement en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19. Le bénéfice net a suivi un schéma similaire, devenant négatif en 2020, ce qui est une préoccupation majeure. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont constitué une part substantielle du chiffre d'affaires, avec un pourcentage de masse salariale par rapport au chiffre d'affaires particulièrement élevé en 2020 et 2021. La position de trésorerie s'est améliorée en 2019 mais s'est détériorée les années suivantes, avec une augmentation notable de la dette. Ces facteurs suggèrent une instabilité financière et des problèmes de liquidité potentiels.
B - Bilan
La santé financière de DECOROOM, avec une note de 45, reflète les défis auxquels l'entreprise est confrontée. Le secteur a été affecté par des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19, qui a conduit à une réduction des dépenses des consommateurs et à des perturbations dans les opérations. La baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice net de DECOROOM en 2020 et 2021 est indicative de ces défis. Les coûts salariaux élevés de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires et l'augmentation des niveaux d'endettement aggravent encore la situation. Pour atténuer ces problèmes, DECOROOM devrait mettre en œuvre des mesures de contrôle des coûts, diversifier ses sources de revenus et se concentrer sur la gestion de la dette.
C - Recommandation
DECOROOM devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier en réduisant les dépenses de personnel par rapport au chiffre d'affaires. Explorer de nouveaux flux de revenus et marchés pourrait aider à se remettre du ralentissement. Renforcer les réserves de trésorerie et gérer plus efficacement les niveaux d'endettement sera crucial pour améliorer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de DECOROOM était positive jusqu'en 2019 mais est tombée en dessous de la moyenne en 2020 et 2021. La marge bénéficiaire nette était également en dessous de la médiane du secteur au cours des deux dernières années. La masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est plus élevée que la médiane du secteur, indiquant une inefficacité potentielle dans la gestion des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,39M
2,77M
16%
3,28M
18%
1,76M
-46%
520K
-70%

Marge brute (€)

2,21M
2,55M
15%
3,12M
22%
1,58M
-50%
486K
-69%

Résultat net (€)

50,4K
51,6K
2%
40,7K
-21%
46,5K
14%
-826K
-1875%
-98,7K
88%

Charges variables

182K
217K
19%
158K
-27%
185K
17%
34,9K
-81%

Seuil de rentabilité

2,39M
2,77M
16%
3,28M
18%
1,76M
-46%
520K
-70%

Masse salariale

777K
821K
6%
880K
7%
793K
-10%
279K
-65%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

7,61
7,84
3%
4,84
-38%
10,5
117%
6,7
-36%

Marge brute (%)

92,4
92,2
0%
95,2
3%
89,5
-6%
93,3
4%

Masse salariale / CA (%)

32,5
29,7
-9%
26,9
-9%
45
68%
53,6
19%

Résultat net / CA (%)

2,16
1,47
-32%
1,42
-3%
-46,9
-3405%
-19
60%
C - Disponibilité

Trésorerie

11,5K
44,2K
294K
565%
660K
124%
730K
11%

Créances financières

642K
699K
9%
736K
5%
640K
-13%
288K
-55%
420K
46%

Dettes financières

526K
688K
31%
836K
22%
877K
5%
1,91M
118%
1,86M
-3%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

409K
376K
-8%
510K
36%
-1,52M
-398%
-1,24M
18%

Évolution du CA (%)

20,6
15,7
-24%
18,4
17%
-46,3
-351%
-70,4
-52%

Évolution de la trésorerie (%)

108
665
224
-66%
111
-51%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-