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Essayer

Decoration Entretien Menuiserie Aluminium Isolation Service

59229 TETEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE

SIREN

335186540

Activité Principale (4332B)

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Numéro de TVA intra.

FR14335186540

SIRET

33518654000027

Effectifs

12

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798 959€

Trésorerie disponible au 30/04/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Decoration Entretien Menuiserie Aluminium Isolation Service Vs Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

72.43 %

25.7%
35,6%
45.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

29.42 %

22.7%
30,1%
37.3%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.75 %

1.1%
3,61%
7.2%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

7.16 %

-1.1%
13,4%
29.4%

Ratios de performances

Les résultats de Decoration Entretien Menuiserie Aluminium Isolation Service en
comparé à Decoration Entretien Menuiserie Aluminium Isolation Service en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

4,73M
100.0%
4,42M
100.0%
2,84M
100.0%
3,43M
72.0%
3,09M
69.0%
1,92M
67.0%
177K
3.0%
-8K
-0.0%
78,4K
2.0%
1,3M
27.0%
1,33M
30.0%
980K
34.0%
4,73M
100.0%
4,42M
100.0%
2,9M
102.0%
1,39M
29.0%
1,13M
25.0%
614K
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

799K
16.0%
812K
18.0%
330K
11.0%
78,3K
1.0%
649K
14.0%
552K
19.0%
1,1M
23.0%
815K
18.0%
451K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,93M
3,64M
24%
3,94M
8%
4,42M
12%
4,73M
7%

Marge brute (€)

2,01M
2,62M
30%
2,84M
8%
3,09M
9%
3,43M
11%

Résultat net (€)

-60,5K
-61,3K
-1%
111K
282%
-8K
-107%
177K
2319%

Charges variables

923K
1,02M
11%
1,1M
8%
1,33M
21%
1,3M
-2%

Seuil de rentabilité

2,93M
3,64M
24%
3,94M
8%
4,42M
12%
4,73M
7%

Masse salariale

1,19M
1,02M
-14%
1,04M
2%
1,13M
8%
1,39M
23%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

31,5
28
-11%
27,9
0%
30,1
8%
27,6
-9%

Marge brute (%)

68,5
72
5%
72,1
0%
69,9
-3%
72,4
4%

Masse salariale / CA (%)

40,6
28,1
-31%
26,5
-6%
25,6
-4%
29,4
15%

Résultat net / CA (%)

-2,06
-1,68
18%
2,83
268%
-0,181
-106%
3,75
2170%
C - Disponibilité

Trésorerie

119K
324K
172%
416K
28%
812K
95%
799K
-2%

Créances financières

818K
886K
8%
1,05M
18%
649K
-38%
78,3K
-88%

Dettes financières

261K
501K
92%
525K
5%
815K
55%
1,1M
36%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-152K
709K
566%
295K
-58%
479K
63%
316K
-34%

Évolution du CA (%)

-4,93
24,2
590%
8,09
-67%
12,2
51%
7,16
-41%

Évolution de la trésorerie (%)

69,4
272
292%
128
-53%
195
52%
98,4
-50%

Compte de résultats periodique

2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

2 984 756
3 691 440
3 970 781
4 482 338
4 807 098

Chiffre d'affaires

2 932 913
3 641 582
3 936 191
4 415 568
4 731 684

Ventes de marchandises

250
2 880
119
397
-

Prestations vendues

2 932 663
3 638 702
3 936 072
4 415 171
4 731 684

Production immobilisée

-
3 800

Subventions d'exploitation

-
5 000
4 233

Transferts de charges

20 133
18 294
4 870
47 219
58 822

Autres produits d'exploitation

31 710
31 564
25 920
14 551
12 359

B -

Total des charges d'exploitation

2 972 013
3 776 873
3 781 956
4 625 502
4 465 572

Charges externes (Total)

1 703 690
2 695 180
2 667 411
3 444 600
2 989 977

Variation de stock de marchandise

-26 173
35 209
-44 240
57 263
-77 035

Achats effectués de matières

890 698
1 035 386
1 078 120
1 337 367
1 288 291

Variation de stock de matières

32 420
-15 355
19 545
-6 981
16 227

Services extérieurs

806 745
1 639 940
1 613 986
2 056 951
1 762 494

Impôts et taxes (Total)

48 439
44 614
50 844
28 908
37 791

Impôts et taxes

48 439
44 614
50 844
28 908
37 791

Charges de personnel (Total)

1 191 422
1 024 021
1 044 671
1 130 446
1 392 198

Salaires bruts (Salariés)

762 343
659 847
674 144
727 592
887 628

Charges sociales (Salariés)

429 079
364 174
370 527
402 854
504 570

Dotations aux amortissements

21 323
12 079
13 958
21 420
45 476

Autres charges d'exploitation

7 139
979
5 072
128
130

C -

Résultat d'exploitation

12 743
-85 433
188 825
-143 164
341 526

D -

Résultat financier

3 488
2 744
-92
844
-458

Produits financiers

3 629
2 825
9
1 282
138

Charges financières

141
81
101
438
596

E -

Résultat courant

16 231
-82 689
188 733
-142 320
341 068

F -

Résultat exceptionnel

-22 617
-55 404
-21 754
26 286
16 061

Produits exceptionnels

4 277
7 375
17 817
32 902
22 683

Charges exceptionnelles

26 894
62 779
39 571
6 616
6 622

G -

Impôt sur les bénéfices

-
-1 800
-1 920
9 299

Impôt sur les bénéfices

-
-1 800
-1 920
9 299

H -

Résultat de l'exercice

-6 386
-138 093
166 979
-116 034
357 129