TREZY

Debailleul

56150

SIREN

438320236

Activité Principale (4322B)

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Numéro de TVA intra.

FR105438320236

SIRET

43832023600021

Effectifs

02

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210 778€

Trésorerie disponible au 31/08/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Debailleul Vs Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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54K

107K

1.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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211K

512K

9.0%

140K

1,16M

21.0%

28,9K

731K

13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de DEBAILLEUL montre un bénéfice net de 54 026 EUR, ce qui est supérieur à la médiane du secteur de 39 685 EUR, indiquant une rentabilité relativement forte. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de l'efficacité et de la gestion des coûts de l'entreprise. La position de trésorerie de l'entreprise est solide à 210 778 EUR, nettement supérieure à la médiane du secteur de 157 777,5 EUR, suggérant une bonne liquidité. Le niveau d'endettement est faible à 28 900 EUR, ce qui est inférieur à la médiane du secteur de 200 042 EUR, indiquant un bilan sain.

B - Bilan

Les états financiers de DEBAILLEUL reflètent une entreprise avec une marge nette de bénéfice solide et une excellente liquidité, comme en témoignent ses réserves de trésorerie. Le faible niveau d'endettement contribue à une note de stabilité financière de 75 sur 100. Les facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir un impact sur le secteur, mais la position financière actuelle de DEBAILLEUL semble robuste. Une attention continue à la génération de revenus et à la gestion des coûts sera cruciale pour maintenir et améliorer la performance financière.

C - Recommandation

DEBAILLEUL devrait se concentrer sur le maintien de sa rentabilité et de sa solide position de trésorerie. L'entreprise pourrait bénéficier de la divulgation de plus de détails financiers pour fournir une image plus claire de ses opérations. Les mesures de contrôle des coûts et les stratégies de croissance des revenus devraient être prioritaires pour assurer une santé financière durable.

D - Comparaison au secteur

Comparé au secteur, DEBAILLEUL a un bénéfice net et une position de trésorerie plus élevés mais manque de données sur d'autres indicateurs financiers. Le faible niveau d'endettement de l'entreprise est un signe positif par rapport à ses pairs.

Ratios de performances

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

54K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

211K

Créances financières

140K

Dettes financières

28,9K

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-