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De Montbreau

16250

SIREN

810480038

Activité Principale (3511Z)

Production d'électricité

Numéro de TVA intra.

FR102810480038

SIRET

81048003800019

Effectifs

-

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13 642€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

De Montbreau Vs Production d'électricité

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-71.37 %

-9.6%
9,48%
28.6%

Ratios de performances

Les résultats de De Montbreau en
comparé à De Montbreau en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

6,55K
100.0%
29,3M
100.0%
-4,67K
-71.0%
3,97K
531K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

3,75K
57.0%
4,06K
1,91M
6.0%
393
6.0%
987K
3.0%
122K
1.0%
7,27M
24.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de DE MONTBREAU montre un redressement significatif, passant d'une perte nette en 2016 à un bénéfice net constant à partir de 2017. La marge bénéficiaire nette s'est considérablement améliorée, indiquant une gestion efficace et des mesures potentielles de réduction des coûts réussies. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de la génération de revenus et de la structure des coûts de l'entreprise. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, avec une augmentation notable des réserves de trésorerie, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Les niveaux élevés de dette en 2016 étaient préoccupants, mais l'absence de données récentes sur la dette empêche une évaluation actuelle de l'endettement.
B - Bilan
Les états financiers de DE MONTBREAU reflètent une entreprise qui s'est remise de pertes initiales et génère désormais des bénéfices. L'amélioration de la marge bénéficiaire nette de -71,37 % en 2016 à des chiffres positifs les années suivantes est louable et suggère des changements stratégiques efficaces. Les réserves de trésorerie de l'entreprise ont augmenté, ce qui, avec l'absence de données récentes sur la dette, pourrait indiquer une réduction de l'endettement. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, les changements réglementaires et les tendances économiques ont probablement influencé le secteur et la performance de DE MONTBREAU. La note de 75 de l'entreprise reflète sa reprise et sa stabilité actuelle, mais reconnaît également la nécessité de données financières plus détaillées pour fournir une image complète.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, DE MONTBREAU devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en contrôlant les dépenses d'exploitation. Renforcer davantage la position de trésorerie fournira un tampon contre les dépenses imprévues ou les ralentissements économiques. L'entreprise devrait également viser à réduire la dette à un niveau gérable, si ce n'est pas déjà fait.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette de DE MONTBREAU a montré une amélioration significative, surpassant de nombreux pairs. Cependant, le secteur semble avoir un chiffre d'affaires moyen plus élevé, suggérant que DE MONTBREAU pourrait avoir une marge de croissance des revenus. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, mais la médiane du secteur indique que d'autres entreprises pourraient avoir des flux de trésorerie plus robustes.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

6,55K

Resultat d'exploitation

5,83K
16K
175%
16,9K
5%
7,68K
-54%

Résultat net (€)

-4,67K
3,97K
185%
14,3K
260%
15,2K
7%
6,32K
-59%

Charges d'exploitations total

9,69K
22,1K
128%
24,8K
12%
25,1K
1%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

-71,4
C - Disponibilité

Trésorerie

3,75K
4,06K
8%
6,72K
66%
5,99K
-11%
13,6K
128%

Créances financières

393

Dettes financières

122K
6,97K
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

117

Évolution des charges d'exploitations

144

Évolution des charges d'exploitations (%)

0,576

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-