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Essayer

De Lure

04230

SIREN

829891647

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR106829891647

SIRET

Effectifs

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44€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

De Lure Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2019

Ratios de performances

Les résultats de De Lure en
comparé à De Lure en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-1,09K
19,4K
1,23M
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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44
656
761K
10.0%
358K
270K
3,71M
52.0%
1,64K
1,62K
4,3M
61.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de DE LURE montre un bénéfice net fluctuant au fil des ans, avec une perte significative en 2017, une forte reprise en 2018 et une perte mineure en 2019. La position de trésorerie de l'entreprise a été volatile, avec une diminution notable en 2019. Les créances ont constamment augmenté, ce qui pourrait indiquer soit une croissance des ventes, soit des problèmes potentiels de recouvrement. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont restés relativement stables et faibles, ce qui suggère une approche prudente de l'effet de levier.
B - Bilan
La santé financière de DE LURE, avec une note de 55, reflète sa rentabilité et sa trésorerie instables. Le secteur a été confronté à divers facteurs externes tels que la volatilité du marché et les changements réglementaires, qui pourraient avoir impacté la performance de DE LURE. La capacité de l'entreprise à maintenir des niveaux d'endettement faibles est louable, mais elle doit résoudre les problèmes de gestion de trésorerie et de rentabilité pour améliorer sa position dans le secteur.
C - Recommandation
DE LURE devrait se concentrer sur l'amélioration de la gestion de son flux de trésorerie et surveiller de près ses créances pour assurer des recouvrements en temps opportun. La mise en place de politiques de crédit plus strictes pourrait être nécessaire pour éviter des problèmes de liquidité potentiels.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les marges de bénéfice net de DE LURE sont incohérentes, ce qui est préoccupant. Le bénéfice net moyen du secteur a été positif, ce qui indique que la performance de DE LURE est inférieure à la moyenne. Cependant, les faibles niveaux d'endettement de l'entreprise sont favorables par rapport au secteur.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-4,84K
19,4K
500%
-1,09K
-106%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

1,05K
656
-38%
44
-93%

Créances financières

139K
270K
94%
358K
33%

Dettes financières

3K
1,62K
-46%
1,64K
1%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

62,4
6,71
-89%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-