TREZY

Db

83390 PIERREFEU-DU-VAR

SIREN

910294719

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR101910294719

SIRET

Effectifs

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-6 322€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Db Vs Restauration traditionnelle

Pas de données disponibles pour l'année 2022

Ratios de performances

2022

% Chiffre d'affaire 2022

2022

% Chiffre d'affaire 2022

2022

% Chiffre d'affaire 2022

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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-14,9K

11,4K

1.0%

-14,9K

39,1K

3.0%

30,7K

298K

29.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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-6,32K

182K

18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de DB indique une situation difficile, avec un résultat d'exploitation de -14 892 € et un bénéfice net de -14 898 €, qui sont nettement inférieurs à la moyenne du secteur de 11 410,49 € pour le résultat d'exploitation et de 39 130,75 € pour le bénéfice net. Les dépenses d'exploitation totales de 30 748 € sont supérieures à la médiane du secteur de 208 431 €, malgré la plus petite échelle de l'entreprise. L'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation de la situation complète, mais le bénéfice net négatif et le résultat d'exploitation suggèrent des inefficacités ou un manque de revenus suffisants pour couvrir les coûts. Le flux de trésorerie négatif de -6 322 € souligne davantage les problèmes de liquidité, ce qui pourrait affecter la capacité de l'entreprise à maintenir ses opérations sans financement externe ou restructuration.

B - Bilan

La santé financière de DB est préoccupante, avec une note de 25 sur 100, reflétant une sous-performance significative en termes de rentabilité et de gestion des flux de trésorerie. Des facteurs externes tels que la saturation du marché, l'augmentation de la concurrence ou les ralentissements économiques pourraient avoir exacerbé les problèmes financiers de l'entreprise. Pour relever ces défis, DB devrait mener une analyse de marché approfondie pour identifier les opportunités de croissance et mettre en œuvre des mesures de contrôle des coûts. La planification stratégique et la gestion financière seront cruciales pour que l'entreprise puisse naviguer à travers les difficultés et améliorer sa position dans le secteur.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, DB devrait se concentrer sur l'augmentation des flux de revenus, l'optimisation des dépenses d'exploitation et éventuellement la renégociation des termes avec les fournisseurs ou les créanciers pour améliorer le flux de trésorerie. Un examen détaillé du modèle commercial et de la structure des coûts peut révéler des opportunités d'économies de coûts ou d'améliorations opérationnelles.

D - Comparaison au secteur

Comparé à ses pairs du secteur, DB est en sous-performance en termes de rentabilité et d'efficacité opérationnelle. Le résultat d'exploitation négatif et le bénéfice net contrastent avec les moyennes positives du secteur, indiquant que DB pourrait faire face à des défis uniques ou ne pas capitaliser sur les tendances de l'industrie aussi efficacement que ses concurrents.

Ratios de performances

2022

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-14,9K

Résultat net (€)

-14,9K

Charges d'exploitations total

30,7K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

-6,32K

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

15 856

Chiffre d'affaires

15 855

Ventes de marchandises

15 855

Autres produits d'exploitation

1

B -

Total des charges d'exploitation

30 748

Charges externes (Total)

29 748

Achats effectués de matières

12 403

Services extérieurs

17 345

Impôts et taxes (Total)

-

Charges de personnel (Total)

-

Dotations aux amortissements

1 000

C -

Résultat d'exploitation

-14 892

D -

Résultat financier

-5

Charges financières

5

E -

Résultat courant

-14 897

F -

Résultat exceptionnel

-

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-14 897