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Darelec

78760 Jouars-Pontchartrain

SIREN

813422383

Activité Principale (4321A)

Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Numéro de TVA intra.

FR40813422383

SIRET

81342238300022

Effectifs

01

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32 699€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Darelec Vs Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Darelec en
comparé à Darelec en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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15,2K
19,4K
15,2K
0.0%
12K
15,9K
222K
3.0%
257K
169K
211K
3.0%
20,4K
10,9K
1,48M
22.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Dettes Financières

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32,7K
20,8K
742K
11.0%
8K
8K
773K
11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de DARELEC présente une image mitigée. Bien que l'entreprise ait réussi à maintenir un bénéfice net positif au fil des années, il y a des préoccupations concernant sa position de trésorerie et l'augmentation des dépenses d'exploitation. Le bénéfice net a connu des fluctuations mais reste positif, indiquant une résilience de la rentabilité. Cependant, la position de trésorerie a connu une volatilité significative, avec une diminution notable en 2018 suivie d'une forte augmentation en 2020 et 2021. Cela pourrait indiquer une gestion des flux de trésorerie inconsistante ou des activités d'investissement. Les dépenses d'exploitation ont augmenté, ce qui pourrait comprimer les marges si elles ne sont pas accompagnées d'une croissance proportionnelle des revenus. Les dépenses de personnel ont également augmenté, suggérant soit une expansion soit une augmentation des coûts de main-d'œuvre.
B - Bilan
La santé financière de DARELEC, avec une note de 65, reflète sa capacité à rester rentable malgré les défis. La performance de l'entreprise est influencée par des facteurs externes tels que la demande du marché, la concurrence et les conditions économiques qui impactent le secteur. L'augmentation des dépenses d'exploitation et des coûts de personnel pourrait être due à l'inflation du marché ou à des investissements stratégiques dans la croissance. Il est crucial pour DARELEC d'aligner sa stratégie de croissance avec des opérations efficaces pour maintenir sa stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DARELEC devrait se concentrer sur l'amélioration de la gestion des flux de trésorerie pour atténuer la volatilité et assurer la liquidité. Des mesures de contrôle des coûts, en particulier autour des dépenses d'exploitation, pourraient aider à maintenir la rentabilité. Explorer des voies de croissance des revenus serait également bénéfique pour compenser l'augmentation des coûts.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette de DARELEC est généralement conforme à la médiane, suggérant une performance moyenne en termes de rentabilité. Cependant, l'évolution de la trésorerie de l'entreprise montre plus de fluctuations que la moyenne du secteur, ce qui pourrait être un point de préoccupation. La croissance des dépenses d'exploitation est supérieure à la médiane du secteur, indiquant une inefficacité potentielle qui doit être abordée.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

14,2K
15,1K
7%
10K
-34%
17,8K
77%
19,4K
9%
15,2K
-22%

Résultat net (€)

12,5K
15,1K
21%
9,97K
-34%
15,4K
54%
15,9K
3%
12K
-24%

Charges d'exploitations total

220K
190K
-14%
127K
-33%
150K
18%
169K
13%
257K
51%

Masse salariale

8,14K
10,3K
27%
5,2K
-50%
14,7K
183%
10,9K
-26%
20,4K
87%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

12,7K
7,03K
-45%
712
-90%
11,3K
1485%
20,8K
84%
32,7K
57%

Dettes financières

15K
15K
0%
15K
0%
8K
-47%
8K
0%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

55,3
10,1
-82%
1,59K
15553%
184
-88%
157
-15%

Évolution des charges d'exploitations

-29,7K
-63,3K
-113%
22,6K
136%
19,9K
-12%
87,2K
339%

Évolution des charges d'exploitations (%)

-13,5
-33,3
-146%
17,8
153%
13,3
-25%
51,5
287%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-