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Dalles Piscines

40380

SIREN

790149298

Activité Principale (2361Z)

Fabrication d'éléments en béton pour la construction

Numéro de TVA intra.

FR27790149298

SIRET

79014929800016

Effectifs

NN

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99€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dalles Piscines Vs Fabrication d'éléments en béton pour la construction

Pas de données disponibles pour l'année 2017

Ratios de performances

Les résultats de Dalles Piscines en
comparé à Dalles Piscines en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-80,1K
-59,1K
15,1K
0.0%
-84,7K
2,27K
225K
2.0%
418K
324K
390K
3.0%
24K
21,4K
2,19M
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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99
19
514K
4.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

25 / 100
A - Analyse
DALLES-PISCINES a montré une performance financière préoccupante avec un résultat d'exploitation négatif en 2016 et 2017, indiquant des défis opérationnels. Le bénéfice net était positif en 2016 mais est devenu négatif en 2017, ce qui pourrait être dû à une augmentation des dépenses d'exploitation ou à une réduction des flux de revenus. La masse salariale a augmenté, suggérant soit une expansion de la main-d'œuvre soit une augmentation des salaires, ce qui n'a pas été traduit en résultats financiers positifs. La position de trésorerie est très faible, soulevant des inquiétudes quant à la liquidité et à la capacité de couvrir les obligations à court terme.
B - Bilan
La santé financière de DALLES-PISCINES est faible, avec une note de 25 sur 100. Les résultats d'exploitation négatifs et la baisse du bénéfice net sont des préoccupations majeures. Le secteur a connu des changements positifs dans le chiffre d'affaires et le bénéfice net, que DALLES-PISCINES n'a pas égalés. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et éventuellement les décisions de gestion internes pourraient avoir affecté la performance de l'entreprise. Une action immédiate est requise pour relever ces défis financiers et aligner l'entreprise sur les tendances de croissance du secteur.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts et les stratégies d'amélioration des revenus. Elle pourrait avoir besoin de réévaluer son modèle d'affaires, sa stratégie de tarification et son efficacité opérationnelle. Renforcer la position de trésorerie grâce à des processus de recouvrement améliorés ou à un financement externe pourrait être nécessaire pour assurer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, DALLES-PISCINES a un résultat d'exploitation et un bénéfice net beaucoup plus faibles, indiquant une sous-performance. Le secteur a connu une croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice net, que DALLES-PISCINES n'a pas reflété, suggérant que l'entreprise ne capitalise pas sur les tendances du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-59,1K
-80,1K
-35%

Résultat net (€)

2,27K
-84,7K
-3841%

Charges d'exploitations total

324K
418K
29%

Masse salariale

21,4K
24K
12%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

19
99
421%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-