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D.R.T. Invest

09000 SAINT-JEAN-DE-VERGES

SIREN

439102567

Activité Principale (6630Z)

Gestion de fonds

Numéro de TVA intra.

FR86439102567

SIRET

43910256700013

Effectifs

NN

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13 147€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

D.R.T. Invest Vs Gestion de fonds

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de D.R.T. Invest en
comparé à D.R.T. Invest en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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834
-4,57K
2,04M
26.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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13,1K
21,7K
1,31M
17.0%
387
463
3,39M
44.0%
198
948
3,55M
46.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
D.R.T. INVEST a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. La société a enregistré une perte nette en 2016, 2019 et 2020, ce qui pourrait être attribué à divers facteurs tels que les conditions du marché ou les défis internes. Cependant, elle a réussi à se redresser avec un bénéfice net en 2017, 2018 et 2021, indiquant une certaine résilience et un potentiel de reprise. La position de trésorerie a généralement été stable ou en amélioration, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont été relativement élevées par rapport à ses réserves de trésorerie, ce qui pourrait soulever des inquiétudes quant à sa solvabilité à long terme.
B - Bilan
Les états financiers de D.R.T. INVEST révèlent une entreprise avec une note de 55 sur 100, reflétant un niveau modéré de santé financière. Des facteurs externes tels que les récessions économiques, les changements dans la réglementation du secteur ou les évolutions du comportement des consommateurs pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. Pour atténuer ces risques et améliorer la performance, l'entreprise devrait se concentrer sur la planification stratégique, la gestion des coûts et l'exploration de nouvelles opportunités de marché.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, D.R.T. INVEST devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie sain. La diversification des sources de revenus et la réduction des niveaux de dette pourraient également contribuer à une position financière plus robuste.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, D.R.T. INVEST a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive mais doit être considérée dans le contexte de ses niveaux de dette, qui sont plus élevés que la médiane pour le secteur. Cela suggère que, bien que l'entreprise parvienne à rester à flot, elle ne fonctionne pas au niveau de ses pairs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-5,61K
23K
510%
11K
-52%
-897
-108%
-4,57K
-410%
834
118%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

6,69K
65,9K
886%
22,7K
-66%
22,8K
0%
21,7K
-5%
13,1K
-39%

Créances financières

3,31K
3,43K
4%
2,4K
-30%
1,02K
-57%
463
-55%
387
-16%

Dettes financières

20,1K
19,3K
-4%
324
-98%
188
-42%
948
404%
198
-79%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

986
34,5
-97%
100
191%
95,2
-5%
60,5
-36%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-