Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

D P A

23000 GUERET

SIREN

441375821

Activité Principale (4759B)

Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Numéro de TVA intra.

FR69441375821

SIRET

44137582100010

Effectifs

02

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de D P A

5 493€

Trésorerie disponible au 28/02/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

D P A Vs Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Marge brute (€)

Pire 50% des entreprises du secteur

46.11 %

44.7%
53,3%
61.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

19.42 %

13.1%
19%
26.4%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.83 %

-1.0%
1,76%
5.6%

Ratios de performances

Les résultats de D P A en
comparé à D P A en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,66M
100.0%
5,06M
100.0%
766K
46.0%
2,75M
54.0%
13,7K
0.0%
69,1K
131K
2.0%
895K
53.0%
2,46M
48.0%
1,66M
100.0%
5,24M
104.0%
323K
19.0%
654K
12.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

7,35K
0.0%
4,17K
434K
8.0%
164K
9.0%
242K
369K
7.0%
448K
27.0%
246K
608K
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de DPA présente une image mitigée. En 2016, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1 661 104 € avec une marge brute de 53,89 % et une marge nette de 0,83 %, ce qui est relativement faible. Les dépenses de personnel représentaient 19,42 % du chiffre d'affaires, indiquant un investissement significatif dans les ressources humaines. La position de trésorerie était faible à 7 345 €, et l'entreprise avait plus de dettes (447 675 €) que de créances (164 377 €). En 2017, le bénéfice net a augmenté à 69 069 €, mais la position de trésorerie s'est détériorée à 4 167 €. En 2021, l'entreprise a subi une perte nette de 78 624 €, et le niveau de dette a augmenté à 551 984 €, ce qui est préoccupant. La position de trésorerie s'est légèrement améliorée à 5 493 €, mais reste faible. Ces chiffres suggèrent que, bien que l'entreprise ait été rentable certaines années, elle a également fait face à des défis, en particulier dans la gestion de sa trésorerie et de ses niveaux de dette.
B - Bilan
La santé financière de DPA, avec une note de 45, reflète une entreprise qui a connu à la fois la rentabilité et des difficultés financières. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et possiblement la pandémie de COVID-19 pourraient avoir affecté le secteur et DPA en particulier. L'augmentation de la dette de l'entreprise et la fluctuation de sa position de trésorerie soulignent la nécessité d'un examen stratégique des opérations, du contrôle des coûts et des mesures d'amélioration des revenus.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DPA devrait se concentrer sur l'augmentation de son chiffre d'affaires et de sa marge brute tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation. Renforcer la position de trésorerie et réduire la dette devrait être une priorité pour assurer la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de DPA est inférieur à la médiane, indiquant un potentiel de croissance. La marge brute est conforme à celle du secteur, mais la marge nette est inférieure, suggérant une gestion des coûts moins efficace. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieures à la médiane du secteur, ce qui peut affecter la rentabilité.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,66M

Marge brute (€)

766K

Résultat net (€)

13,7K
69,1K
403%
-78,6K
-214%

Charges variables

895K

Seuil de rentabilité

1,66M

Masse salariale

323K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

53,9

Marge brute (%)

46,1

Masse salariale / CA (%)

19,4

Résultat net / CA (%)

0,827
C - Disponibilité

Trésorerie

7,35K
4,17K
-43%
5,49K
32%

Créances financières

164K
242K
47%
135K
-44%

Dettes financières

448K
246K
-45%
552K
124%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

6,36

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-