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D.L.R.

49510

SIREN

404941619

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR70404941619

SIRET

40494161900029

Effectifs

-

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2 003€

Trésorerie disponible au 28/02/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

D.L.R. Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2019

Ratios de performances

Les résultats de D.L.R. en
comparé à D.L.R. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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Masse Salariale

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-14,6K
-32,4K
1,23M
17.0%
11,8K
10,8K
540K
7.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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2K
11,9K
761K
10.0%
22,1K
27,7K
3,71M
52.0%
3,2K
2,09K
4,3M
61.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

25 / 100
A - Analyse
La performance financière de D.L.R. montre une tendance préoccupante avec un bénéfice net de 16 987 € en 2017 qui se transforme en une perte de 32 425 € en 2018, et une autre perte de 14 632 € en 2019. L'absence de données de chiffre d'affaires suggère un manque de ventes ou des chiffres non divulgués, ce qui est alarmant. Les dépenses d'exploitation ne sont pas rapportées pour 2018 et 2019, ce qui rend difficile l'évaluation de l'efficacité opérationnelle. Une dépense salariale importante en 2018 et 2019, sans chiffre d'affaires correspondant, indique une contrainte sur les ressources financières. La position de trésorerie s'est détériorée, passant de 50 269 € en 2017 à 2 003 € en 2019, ce qui est un signal d'alarme pour la stabilité financière. Le niveau d'endettement de l'entreprise semble gérable, mais sans revenus, il est insoutenable.
B - Bilan
La santé financière de D.L.R. est précaire, avec une note de 25 sur 100. L'absence de chiffre d'affaires et la position de trésorerie en déclin, couplées à des pertes constantes, sont des préoccupations majeures. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les ralentissements économiques ou les inefficacités opérationnelles pourraient affecter le secteur et D.L.R. en particulier. Pour atténuer ces problèmes, D.L.R. doit se concentrer sur des stratégies génératrices de revenus et l'optimisation des coûts. La capacité de l'entreprise à s'adapter aux conditions du marché et à rationaliser ses opérations sera cruciale pour la reprise financière.
C - Recommandation
Une action immédiate est nécessaire pour résoudre les problèmes de génération de revenus. D.L.R. devrait se concentrer sur l'augmentation des ventes, la réduction des dépenses d'exploitation et éventuellement la restructuration de la masse salariale pour améliorer la trésorerie et retrouver la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, D.L.R. sous-performe de manière significative. Le bénéfice net moyen du secteur est positif, alors que D.L.R. a subi des pertes ces dernières années. La position de trésorerie et le chiffre d'affaires de D.L.R. sont également bien en dessous des médianes du secteur, indiquant une position de marché plus faible et une santé financière précaire.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-15,4K

Résultat net (€)

17K
-32,4K
-291%
-14,6K
55%

Charges d'exploitations total

15,4K

Masse salariale

10,8K
11,8K
9%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

50,3K
11,9K
-76%
2K
-83%

Créances financières

27,7K
22,1K
-20%

Dettes financières

2,09K
3,2K
53%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

23,6
16,9
-29%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-