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Essayer

D.E.T.P

47340 Laroque-Timbaut

SIREN

391590163

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR106391590163

SIRET

39159016300021

Effectifs

03

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958 267€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

D.E.T.P Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

59.24 %

11.2%
20%
26.9%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

22.86 %

20.7%
26,7%
34.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.28 %

0.8%
3,21%
6.8%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

15.75 %

-4.1%
9,86%
28.2%

Ratios de performances

Les résultats de D.E.T.P en
comparé à D.E.T.P en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,64M
100.0%
1,42M
100.0%
3,93M
100.0%
972K
59.0%
848K
59.0%
3,25M
82.0%
86,6K
5.0%
-12,8K
-0.0%
86,6K
2.0%
669K
40.0%
570K
40.0%
792K
20.0%
1,64M
100.0%
1,42M
100.0%
4,04M
103.0%
375K
22.0%
431K
30.0%
751K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

958K
58.0%
818K
57.0%
383K
9.0%
329K
20.0%
415K
29.0%
749K
19.0%
543K
33.0%
423K
29.0%
701K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
D.E.T.P a connu des fluctuations de performance financière au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint un pic en 2019 mais a connu une baisse significative en 2020, ce qui pourrait être attribué à la pandémie de COVID-19 affectant le secteur. Cependant, il y a eu une reprise en 2021. La marge brute est restée relativement stable en tant que fraction du chiffre d'affaires, indiquant une gestion constante des coûts. Les marges bénéficiaires nettes ont varié, avec une perte nette préoccupante en 2020, mais un rebond solide en 2021. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires ont été conformes aux moyennes du secteur, suggérant une exploitation efficace. La position de trésorerie a été saine, avec une tendance à la hausse, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant s'ils ne sont pas bien gérés.
B - Bilan
La santé financière de D.E.T.P, avec une note de 75, est considérée comme bonne, surtout compte tenu de la reprise en 2021. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont eu un impact sur le secteur, mais la capacité de l'entreprise à rebondir est remarquable. Les niveaux d'endettement croissants sont préoccupants et doivent être surveillés de près. La performance de l'entreprise par rapport au secteur indique une gestion solide et une efficacité opérationnelle.
C - Recommandation
D.E.T.P devrait se concentrer sur le maintien de la croissance de son chiffre d'affaires et la gestion de ses niveaux d'endettement. L'entreprise pourrait explorer la diversification ou l'innovation au sein de son secteur pour atténuer les risques associés aux ralentissements économiques. Renforcer davantage sa position de trésorerie l'aidera à surmonter les perturbations à court terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, le chiffre d'affaires de D.E.T.P a été supérieur à la moyenne ces dernières années, à l'exception de la baisse en 2020. La marge brute en tant que fraction du chiffre d'affaires est également au-dessus de la médiane du secteur, indiquant une meilleure efficacité des coûts. La marge bénéficiaire nette est volatile mais s'est bien rétablie en 2021. Les dépenses de personnel sont conformes au secteur, suggérant des pratiques de rémunération compétitives.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,8M
1,46M
-19%
1,53M
5%
1,82M
19%
1,42M
-22%
1,64M
16%

Marge brute (€)

1,12M
877K
-22%
969K
10%
1,08M
12%
848K
-22%
972K
15%

Résultat net (€)

139K
43,5K
-69%
40,8K
-6%
41,4K
1%
-12,8K
-131%
86,6K
777%

Charges variables

683K
581K
-15%
565K
-3%
741K
31%
570K
-23%
669K
17%

Seuil de rentabilité

1,8M
1,46M
-19%
1,53M
5%
1,82M
19%
1,42M
-22%
1,64M
16%

Masse salariale

437K
464K
6%
461K
-1%
499K
8%
431K
-14%
375K
-13%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

37,9
39,8
5%
36,8
-8%
40,6
10%
40,2
-1%
40,8
1%

Marge brute (%)

62,1
60,2
-3%
63,2
5%
59,4
-6%
59,8
1%
59,2
-1%

Masse salariale / CA (%)

24,3
31,9
31%
30
-6%
27,4
-9%
30,4
11%
22,9
-25%

Résultat net / CA (%)

7,71
2,98
-61%
2,66
-11%
2,27
-15%
-0,902
-140%
5,28
685%
C - Disponibilité

Trésorerie

711K
655K
-8%
623K
-5%
827K
33%
818K
-1%
958K
17%

Créances financières

81,6K
50,6K
-38%
24,4K
-52%
415K
1601%
329K
-21%

Dettes financières

214K
414K
93%
402K
-3%
377K
-6%
423K
12%
543K
29%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

223K
-345K
-255%
76K
122%
289K
280%
-404K
-240%
223K
155%

Évolution du CA (%)

14,1
-19,1
-235%
5,21
127%
18,8
261%
-22,2
-218%
15,7
171%

Évolution de la trésorerie (%)

129
92
-28%
95,1
3%
133
40%
98,9
-26%
117
18%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-