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Essayer

D E P

83143

SIREN

491993648

Activité Principale (4211Z)

Construction de routes et autoroutes

Numéro de TVA intra.

FR50491993648

SIRET

49199364800030

Effectifs

02

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5 423€

Trésorerie disponible au 30/09/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

D E P Vs Construction de routes et autoroutes

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

89.14 %

20.5%
28,3%
34.8%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

42.06 %

21.7%
27%
33.3%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

8.18 %

0.5%
2,22%
4.9%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

33.11 %

-4.1%
6,44%
18.6%

Ratios de performances

Les résultats de D E P en
comparé à D E P en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

466K
100.0%
350K
100.0%
50,9M
100.0%
416K
89.0%
287K
82.0%
28,1M
55.0%
38,1K
8.0%
-5,78K
-1.0%
576K
1.0%
50,6K
10.0%
62,9K
18.0%
18M
35.0%
466K
100.0%
350K
100.0%
46,5M
91.0%
196K
42.0%
136K
38.0%
12,2M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

5,42K
1.0%
29,7K
8.0%
2,26M
4.0%
21,7K
4.0%
63,7K
18.0%
6,67M
13.0%
83,6K
17.0%
41,1K
11.0%
8,22M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de D E P montre une amélioration significative de 2016 à 2017. Le chiffre d'affaires a augmenté de 33,11 %, indiquant une forte croissance des ventes. La marge nette est passée de -1,65 % en 2016 à 8,18 % en 2017, ce qui est un redressement remarquable. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, suggérant des coûts de main-d'œuvre plus élevés. La position de trésorerie s'est détériorée, avec une diminution de 81,75 % de la trésorerie de 2016 à 2017, ce qui soulève des préoccupations concernant la liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de D E P a démontré une résilience avec un fort redressement du bénéfice net. La croissance du chiffre d'affaires est louable, dépassant la moyenne de l'industrie. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est faible et l'augmentation des niveaux d'endettement pourrait présenter des risques. Des facteurs externes tels que les conditions du marché et la concurrence peuvent avoir influencé ces résultats. La note de 75 de l'entreprise reflète sa reprise et son potentiel, mais met également en évidence des domaines à améliorer, en particulier la gestion de la trésorerie et le contrôle des coûts.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, D E P devrait se concentrer sur la gestion des coûts, en particulier les coûts de main-d'œuvre, et explorer des moyens d'améliorer la trésorerie. Renforcer la position de trésorerie sera crucial pour faire face aux obligations à court terme et réduire la dépendance à l'endettement.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, la croissance du chiffre d'affaires de D E P est supérieure à la moyenne, ce qui est positif. Cependant, la marge nette de l'entreprise, bien qu'améliorée, reste en dessous de la médiane de l'industrie. Les coûts de main-d'œuvre sont plus élevés que la médiane de l'industrie, ce qui peut affecter la compétitivité.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

350K
466K
33%

Marge brute (€)

287K
416K
45%

Résultat net (€)

-5,78K
38,1K
760%

Charges variables

62,9K
50,6K
-19%

Seuil de rentabilité

350K
466K
33%

Masse salariale

136K
196K
45%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

18
10,9
-40%

Marge brute (%)

82
89,1
9%

Masse salariale / CA (%)

38,7
42,1
9%

Résultat net / CA (%)

-1,65
8,18
596%
C - Disponibilité

Trésorerie

29,7K
5,42K
-82%

Créances financières

63,7K
21,7K
-66%

Dettes financières

41,1K
83,6K
103%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

107K
116K
9%

Évolution du CA (%)

43,7
33,1
-24%

Évolution de la trésorerie (%)

2,05K
18,2
-99%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-