TREZY

D.3.I.

49080 BOUCHEMAINE

SIREN

508202702

Activité Principale (4669A)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique

Numéro de TVA intra.

FR45508202702

SIRET

50820270200017

Effectifs

02

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133 556€

Trésorerie disponible au 30/09/2022

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

D.3.I. Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique

Pas de données disponibles pour l'année 2022

Ratios de performances

Les résultats de D.3.I. en

comparé à D.3.I. en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2022

% Chiffre d'affaire 2022

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2022

% Chiffre d'affaire 2022

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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24,4K

431K

2.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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134K

194K

796K

5.0%

196K

1,71K

2,48M

17.0%

223K

186K

1,9M

13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

D.3.I. a montré une augmentation constante du bénéfice net de 2017 à 2022, indiquant une rentabilité améliorée. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. L'augmentation significative de la trésorerie de 2020 à 2021 suggère une gestion solide des flux de trésorerie, mais la diminution subséquente en 2022 suscite des inquiétudes. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont fluctué, avec une augmentation notable en 2020, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière.

B - Bilan

La santé financière de D.3.I., avec une note de 65, reflète une entreprise qui parvient à rester rentable malgré les défis. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les ralentissements économiques pourraient avoir affecté le secteur, impactant le chiffre d'affaires et les dépenses de D.3.I. La capacité de l'entreprise à améliorer le bénéfice net est louable, mais une attention particulière à la trésorerie et à la dette est nécessaire pour assurer la stabilité.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, D.3.I. devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien d'une marge brute saine. Des mesures de contrôle des coûts pourraient aider à améliorer les marges bénéficiaires nettes. De plus, la gestion des niveaux d'endettement pour assurer la durabilité à long terme est cruciale.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, la tendance du bénéfice net de D.3.I. est positive, mais la position de trésorerie de l'entreprise et les niveaux d'endettement sont préoccupants. Le secteur a connu une large gamme de performances, et D.3.I. se situe dans la moyenne pour le bénéfice net mais en dessous de la moyenne pour la gestion de la trésorerie et de la dette.

Ratios de performances

2017

2020

2021

2022

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

3,06K

28K

814%

24,4K

-13%

24,4K

0%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

225K

194K

-14%

134K

-31%

Créances financières

11,1K

7,41K

-33%

1,71K

-77%

196K

11351%

Dettes financières

135K

334K

147%

186K

-45%

223K

20%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

229

86,3

-62%

68,7

-20%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-