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Essayer

Cyril Ponelle

28270 LAONS

SIREN

520259953

Activité Principale (4332B)

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Numéro de TVA intra.

FR13520259953

SIRET

52025995300013

Effectifs

12

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1 405 786€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cyril Ponelle Vs Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Cyril Ponelle en
comparé à Cyril Ponelle en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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228K
871
78,4K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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1,41M
1,17M
330K
11.0%
40,1K
73,8K
552K
19.0%
734K
770K
451K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de CYRIL PONELLE montre un bénéfice net fluctuant au fil des ans, avec une augmentation significative en 2017 et 2021, mais une forte baisse en 2020. La position de trésorerie de l'entreprise a été solide, avec une tendance générale à la hausse, indiquant une bonne liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité de l'entreprise. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont varié, avec une augmentation en 2017 suivie d'une diminution, ce qui suggère que l'entreprise gère son effet de levier.
B - Bilan
Les états financiers de CYRIL PONELLE indiquent une entreprise avec une position de trésorerie solide et une capacité à générer des bénéfices, comme en témoignent les chiffres du bénéfice net. La note de santé financière de 75 reflète sa liquidité et sa capacité à faire face aux obligations à court terme. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir impacté le secteur et la performance de l'entreprise. L'entreprise devrait se concentrer sur l'expansion de sa part de marché et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour améliorer sa performance financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CYRIL PONELLE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien d'une marge brute saine. Des mesures de contrôle des coûts pourraient aider à améliorer les marges bénéficiaires nettes. De plus, l'entreprise devrait continuer à surveiller ses niveaux d'endettement pour assurer une stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la position de trésorerie de CYRIL PONELLE est solide, mais l'absence de données sur les indicateurs financiers clés empêche une comparaison complète. La tendance du bénéfice net de l'entreprise est positive par rapport au bénéfice net médian du secteur, ce qui suggère qu'elle se porte bien en termes de rentabilité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

941
214K
22636%
131K
-39%
17,9K
-86%
871
-95%
228K
26067%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

1,12M
1,04M
-7%
1,03M
-1%
915K
-11%
1,17M
28%
1,41M
20%

Créances financières

1,36M
2,2M
62%
131K
-94%
160K
22%
73,8K
-54%
40,1K
-46%

Dettes financières

451K
939K
108%
782K
-17%
829K
6%
770K
-7%
734K
-5%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

112
93,5
-16%
98,8
6%
88,8
-10%
128
44%
120
-7%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-