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Essayer

Cum's Cycles

24350 MENSIGNAC

SIREN

397521790

Activité Principale (4540Z)

Commerce et réparation de motocycles

Numéro de TVA intra.

FR46397521790

SIRET

39752179000071

Effectifs

01

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63 738€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cum's Cycles Vs Commerce et réparation de motocycles

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

35.35 %

64.5%
73,7%
78.6%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

15.89 %

7.8%
11%
15.8%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

8.32 %

1.0%
2,64%
4.7%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

38.69 %

-0.9%
14,2%
29.1%

Ratios de performances

Les résultats de Cum's Cycles en
comparé à Cum's Cycles en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,33M
100.0%
5,02M
100.0%
472K
35.0%
1,26M
25.0%
111K
8.0%
7,96K
81,3K
1.0%
863K
64.0%
3,9M
77.0%
1,33M
100.0%
5,16M
103.0%
212K
15.0%
45,5K
392K
7.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 25%

Dettes Financières

Pire 50%

211K
15.0%
35,2K
239K
4.0%
1,18K
0.0%
374K
7.0%
129K
9.0%
669K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CUM'S CYCLES a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le bénéfice net de l'entreprise a connu des augmentations et des diminutions, ce qui peut indiquer des conditions de marché variables ou des défis de gestion interne. Les dépenses de personnel ont augmenté, suggérant une croissance potentielle ou un investissement accru dans les ressources humaines. Cependant, la position de trésorerie a connu des fluctuations significatives, ce qui soulève des préoccupations concernant la gestion de la liquidité et des flux de trésorerie. Les dettes de l'entreprise ont également varié, indiquant des changements dans les stratégies de financement ou les activités d'investissement.
B - Bilan
La santé financière de CUM'S CYCLES, notée à 65, reflète un niveau modéré de stabilité et de performance. La fluctuation du bénéfice net et de la position de trésorerie de l'entreprise, ainsi que l'augmentation des dépenses de personnel, suggèrent qu'il pourrait y avoir des inefficacités internes ou des défis de marché affectant l'entreprise. Des facteurs externes tels que les cycles économiques, les tendances de l'industrie et les pressions concurrentielles pourraient également influencer la performance de l'entreprise. Pour atténuer ces problèmes, CUM'S CYCLES devrait mettre en place des contrôles financiers robustes, optimiser les opérations et éventuellement diversifier ses flux de revenus pour réduire la dépendance aux segments de marché volatils.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CUM'S CYCLES devrait se concentrer sur la stabilisation des flux de trésorerie, la gestion plus efficace des dépenses d'exploitation et le maintien d'une tendance de rentabilité constante. Le renforcement de la planification financière et de l'analyse pourrait aider à atteindre ces objectifs.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, CUM'S CYCLES a une marge bénéficiaire nette plus faible et des dépenses de personnel plus élevées en pourcentage du chiffre d'affaires. Cela suggère que l'entreprise pourrait être moins rentable et plus intensive en main-d'œuvre que ses pairs. L'évolution de la trésorerie est volatile, ce qui n'est pas idéal par rapport à la moyenne de l'industrie plus stable.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,33M

Marge brute (€)

472K

Resultat d'exploitation

43,4K
52,6K
21%
9,37K
-82%
6,85K
-27%
7,58K
11%

Résultat net (€)

37,2K
31,5K
-15%
15,5K
-51%
13,1K
-15%
7,96K
-39%
111K
1295%
56,8K
-49%

Charges d'exploitations total

743K
797K
7%
911K
14%
859K
-6%
962K
12%

Charges variables

863K

Seuil de rentabilité

1,33M

Masse salariale

32K
34,4K
7%
34,8K
1%
36,9K
6%
45,5K
23%
212K
366%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

64,6

Marge brute (%)

35,4

Masse salariale / CA (%)

15,9

Résultat net / CA (%)

8,32
C - Disponibilité

Trésorerie

41,1K
37,7K
-8%
25,9K
-31%
47,7K
84%
35,2K
-26%
211K
499%
63,7K
-70%

Créances financières

1,18K
172K
14390%

Dettes financières

984
129K
205K
59%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

372K

Évolution du CA (%)

38,7

Évolution de la trésorerie (%)

140
91,7
-34%
68,8
-25%
184
167%
73,8
-60%
599
712%
30,2
-95%

Évolution des charges d'exploitations

83,9K
54,3K
-35%
113K
109%
-51,5K
-145%
103K
301%

Évolution des charges d'exploitations (%)

12,7
7,31
-43%
14,2
95%
-5,65
-140%
12
313%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-