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Ctlm Distrib

07470 Coucouron

SIREN

538567876

Activité Principale (4711C)

Supérettes

Numéro de TVA intra.

FR54538567876

SIRET

53856787600015

Effectifs

02

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88 847€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ctlm Distrib Vs Supérettes

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

27.2 %

69.5%
73,5%
76.9%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

13.84 %

9.9%
12,4%
15.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

1.42 %

-1.1%
1,09%
3.4%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.9 %

-4.6%
0,976%
6.6%

Ratios de performances

Les résultats de Ctlm Distrib en
comparé à Ctlm Distrib en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,08M
100.0%
1,03M
100.0%
3,7M
100.0%
294K
27.0%
288K
28.0%
1,19M
32.0%
15,3K
1.0%
28,2K
2.0%
14,2K
0.0%
786K
72.0%
741K
72.0%
2,59M
70.0%
1,08M
100.0%
1,03M
100.0%
3,8M
103.0%
149K
13.0%
139K
13.0%
482K
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

67,9K
6.0%
62,2K
6.0%
205K
5.0%
20,1K
1.0%
16,4K
1.0%
291K
7.0%
268K
24.0%
278K
27.0%
511K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de CTLM DISTRIB présente une image mitigée. Le chiffre d'affaires a connu des fluctuations, avec une diminution notable en 2016 suivie d'une augmentation en 2018. La marge brute a été relativement stable, indiquant une rentabilité constante dans les opérations de base. Le bénéfice net a connu une croissance, en particulier en 2017, ce qui est un signe positif. Cependant, les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont également augmenté, ce qui pourrait avoir un impact sur les marges bénéficiaires nettes. Le flux de trésorerie s'est considérablement amélioré, suggérant une meilleure liquidité et stabilité financière. Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de CTLM DISTRIB est inférieur à la moyenne, mais les tendances de la marge brute et du bénéfice net sont conformes aux performances du secteur. La position de trésorerie de l'entreprise s'est renforcée, mais les niveaux d'endettement restent préoccupants.
B - Bilan
La santé financière de CTLM DISTRIB, avec une note de 65, reflète une entreprise qui parvient à rester rentable malgré les défis. Le secteur a probablement été confronté à des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les changements économiques, ce qui pourrait expliquer les fluctuations du chiffre d'affaires. La position de trésorerie améliorée est un point fort, indiquant une bonne gestion de la liquidité. Pour s'améliorer davantage, CTLM DISTRIB devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus et de réduction de la dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CTLM DISTRIB devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en contrôlant les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Rationaliser les opérations et explorer de nouvelles opportunités de marché pourrait améliorer les revenus. De plus, une gestion plus efficace des niveaux d'endettement sera cruciale pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
La performance de CTLM DISTRIB est relativement stable par rapport au secteur. La capacité de l'entreprise à maintenir une marge brute constante est louable. Cependant, le chiffre d'affaires est inférieur à la moyenne du secteur, ce qui peut indiquer une marge de croissance ou une approche plus conservatrice du marché.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,03M
1,03M
0%
1,08M
5%

Marge brute (€)

261K
288K
10%
294K
2%

Résultat net (€)

4,42K
28,2K
536%
15,3K
-46%
32,6K
112%
37,9K
16%
29,3K
-23%

Charges variables

770K
741K
-4%
786K
6%

Seuil de rentabilité

1,03M
1,03M
0%
1,08M
5%

Masse salariale

131K
139K
6%
149K
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

74,7
72
-4%
72,8
1%

Marge brute (%)

25,3
28
10%
27,2
-3%

Masse salariale / CA (%)

12,7
13,5
7%
13,8
2%

Résultat net / CA (%)

0,429
2,74
538%
1,42
-48%
C - Disponibilité

Trésorerie

33,1K
62,2K
88%
67,9K
9%
42K
-38%
100K
139%
88,8K
-12%

Créances financières

24,8K
16,4K
-34%
20,1K
23%
5,04K
-75%
15,6K
210%
23,7K
52%

Dettes financières

309K
278K
-10%
268K
-4%
182K
-32%
148K
-19%
85,2K
-43%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-38,5K
-2,03K
95%
50,5K
2582%

Évolution du CA (%)

-3,6
-0,197
95%
4,9
2587%

Évolution de la trésorerie (%)

249
188
-25%
109
-42%
61,9
-43%
239
287%
88,5
-63%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-