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Essayer

Cs Therondels

12600 THERONDELS

SIREN

521861252

Activité Principale (3511Z)

Production d'électricité

Numéro de TVA intra.

FR82521861252

SIRET

52186125200018

Effectifs

NN

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15 324€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cs Therondels Vs Production d'électricité

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

33.34 %

-9.0%
12,4%
30.6%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-4.12 %

-13.2%
-3,36%
2.7%

Ratios de performances

Les résultats de Cs Therondels en
comparé à Cs Therondels en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

32,8K
100.0%
29,3M
100.0%
10,9K
33.0%
8,56K
531K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

15,3K
46.0%
2,11K
1,91M
6.0%
21,9K
66.0%
3,34K
987K
3.0%
71,6K
218.0%
90,7K
7,27M
24.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
CS THERONDELS a montré une augmentation constante du bénéfice net au fil des ans, avec un bond notable du chiffre d'affaires en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise s'est également considérablement améliorée, indiquant une bonne liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation pour les années précédentes rend difficile l'évaluation précise des tendances. La marge nette de profit de l'entreprise est supérieure à la médiane du secteur, ce qui est un signe positif. Le niveau élevé de dettes par rapport à la trésorerie et aux créances pourrait être préoccupant pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de l'entreprise est relativement solide, avec une note de 75 sur 100. L'augmentation du bénéfice net et de la position de trésorerie est louable, mais les niveaux élevés de dette par rapport à la trésorerie et aux créances suscitent des inquiétudes. Les facteurs externes tels que les conditions du marché et les tendances de l'industrie pourraient avoir un impact sur la performance de l'entreprise, mais l'absence de données financières complètes pour les années précédentes entrave une analyse approfondie. L'entreprise devrait viser à réduire la dette et à améliorer le reporting financier pour une évaluation plus précise de sa santé financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur le maintien de sa rentabilité tout en gérant ses niveaux de dette. Améliorer la transparence en fournissant des données financières complètes aiderait également à mieux évaluer la performance de l'entreprise.
D - Comparaison au secteur
CS THERONDELS a une marge nette de profit plus élevée par rapport à la médiane du secteur, ce qui suggère qu'elle se porte bien en termes de rentabilité. Cependant, les niveaux de dette de l'entreprise sont plus élevés que la moyenne, ce qui pourrait poser des risques.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

32,8K

Résultat net (€)

6,39K
7,07K
11%
8,56K
21%
10,9K
28%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

33,3
C - Disponibilité

Trésorerie

1,55K
2,89K
87%
2,11K
-27%
15,3K
627%

Créances financières

1,52K
2,58K
71%
3,34K
29%
21,9K
555%

Dettes financières

115K
102K
-11%
90,7K
-11%
71,6K
-21%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-1,41K

Évolution du CA (%)

-4,12

Évolution de la trésorerie (%)

95
83,7
-12%
73,1
-13%
153
110%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-