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Essayer

Cqfd

78770 Thoiry

SIREN

493913032

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR88493913032

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947€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cqfd Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2022

Ratios de performances

Les résultats de Cqfd en
comparé à Cqfd en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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14,2K
14,2K
-20,2K
-0.0%
12K
12K
1,05M
2.0%
130K
130K
161K
0.0%
31,5K
35,7K
13,1M
36.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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947
465
2,31M
6.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de CQFD présente une image mitigée. L'entreprise a connu des fluctuations dans ses résultats d'exploitation, avec des pertes les premières années et des bénéfices les années suivantes. Le bénéfice net a suivi une tendance similaire, indiquant que l'entreprise a réussi à redresser sa performance. Cependant, les données de chiffre d'affaires manquent, ce qui rend difficile l'évaluation des capacités de génération de revenus de l'entreprise. La marge brute n'est également pas fournie, ce qui est un indicateur critique de rentabilité. Les dépenses d'exploitation ont connu une augmentation significative au fil des ans, ce qui pourrait être préoccupant si cela n'est pas compensé par une croissance correspondante des revenus. Les dépenses de personnel ont augmenté, suggérant une expansion possible ou une augmentation des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une augmentation notable en 2020 mais une forte baisse en 2021, suivie d'une reprise en 2022. Cette volatilité des flux de trésorerie pourrait indiquer une gestion de trésorerie incohérente ou un investissement dans la croissance.
B - Bilan
Les états financiers de CQFD indiquent une entreprise qui a fait face à des défis mais montre des signes de reprise. L'amélioration du bénéfice net, passant de pertes à des bénéfices, est louable et suggère des stratégies de gestion efficaces. Cependant, l'absence de données de chiffre d'affaires et de marge brute est une limitation significative dans l'évaluation de la véritable performance financière de l'entreprise. Le secteur a connu une volatilité, qui pourrait avoir impacté CQFD également. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, les changements réglementaires et les évolutions économiques pourraient avoir influencé la performance de l'entreprise. La stabilité financière de l'entreprise est préoccupante compte tenu des fluctuations des flux de trésorerie, mais la tendance récente vers la rentabilité est un signe positif. La note de 65 reflète ces indicateurs mitigés, suggérant que bien qu'il y ait des domaines de préoccupation, il y a aussi un potentiel de stabilité et de croissance.
C - Recommandation
CQFD devrait se concentrer sur la stabilisation de ses flux de trésorerie et le maintien d'une réserve de trésorerie saine pour gérer les incertitudes futures. L'entreprise pourrait bénéficier de stratégies d'optimisation des coûts pour s'assurer que l'augmentation des dépenses d'exploitation est durable et alignée avec la croissance des revenus. De plus, l'amélioration de la présentation des rapports financiers, en particulier les données de chiffre d'affaires et de marge brute, fournirait une image plus claire de la santé financière et de la performance.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les résultats d'exploitation et les marges bénéficiaires nettes de CQFD ont montré une amélioration, mais l'absence de données de chiffre d'affaires empêche une comparaison complète. Le secteur a connu une large gamme de performances financières, certaines entreprises subissant des pertes significatives. La rentabilité récente de CQFD suggère qu'elle se porte mieux que certains de ses pairs, mais sans données de revenus, il est difficile de faire une évaluation définitive.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-10,3K
-3,65K
65%
6,69K
283%
27K
304%
14,2K
-48%
14,2K
0%

Résultat net (€)

-10,3K
-3,66K
64%
6,69K
283%
25,8K
286%
12K
-53%
12K
0%

Charges d'exploitations total

100K
105K
5%
123K
17%
203K
65%
130K
-36%
130K
0%

Masse salariale

23,5K
23,8K
1%
25,4K
7%
51K
101%
35,7K
-30%
31,5K
-12%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

115
430
274%
988
130%
5,47K
454%
465
-92%
947
104%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

160
374
134%
230
-39%
554
141%
8,5
-98%
204
2295%

Évolution des charges d'exploitations

11,9K
4,56K
-62%
18,1K
296%
80,3K
345%
-73,4K
-191%
-3
100%

Évolution des charges d'exploitations (%)

13,5
4,55
-66%
17,2
279%
65,4
280%
-36,1
-155%
-0,00231
100%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

144 001

Chiffre d'affaires

144 000

Prestations vendues

144 000

Autres produits d'exploitation

1

B -

Total des charges d'exploitation

273 848

Charges externes (Total)

147 025

Achats effectués de matières

144 001

Services extérieurs

3 024

Impôts et taxes (Total)

11 507

Impôts et taxes

11 507

Charges de personnel (Total)

115 316

Salaires bruts (Salariés)

83 813

Charges sociales (Salariés)

31 503

C -

Résultat d'exploitation

-129 847

D -

Résultat financier

-

E -

Résultat courant

-129 847

F -

Résultat exceptionnel

-

G -

Impôt sur les bénéfices

2 123

Impôt sur les bénéfices

2 123

H -

Résultat de l'exercice

-129 847