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Cphf

68660 LIEPVRE

SIREN

810771022

Activité Principale (4711D)

Supermarchés

Numéro de TVA intra.

FR54810771022

SIRET

81077102200011

Effectifs

03

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60 779€

Trésorerie disponible au 31/01/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cphf Vs Supermarchés

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

23.66 %

74.3%
78,4%
81.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

12.37 %

7.8%
9,42%
11.8%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

1.75 %

0.1%
1,53%
2.9%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.39 %

-4.7%
2,31%
10.6%

Ratios de performances

Les résultats de Cphf en
comparé à Cphf en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

852K
100.0%
826K
100.0%
12,3M
100.0%
202K
23.0%
197K
23.0%
3,02M
24.0%
14,9K
1.0%
27,9K
3.0%
129K
1.0%
650K
76.0%
628K
76.0%
9,39M
76.0%
852K
100.0%
826K
100.0%
12,5M
102.0%
105K
12.0%
124K
15.0%
1,17M
9.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

60,8K
7.0%
12,9K
1.0%
406K
3.0%
24K
2.0%
10,7K
1.0%
551K
4.0%
399K
46.0%
49,2K
5.0%
1,22M
9.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
CPHF a montré une tendance positive du chiffre d'affaires de 2016 à 2020, indiquant une croissance des ventes et une possible expansion du marché. Cependant, la marge nette de profit a été volatile, avec une perte en 2016, suivie d'une augmentation les années suivantes, mais une diminution en 2020. Cela pourrait être dû à des variations des dépenses d'exploitation et des stratégies de gestion des coûts. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué, suggérant une efficacité du travail améliorée. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si elles ne sont pas bien gérées.
B - Bilan
La performance financière de CPHF montre une résilience avec une note de 75, indiquant une position saine dans le secteur. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise dépasse la moyenne du secteur, ce qui pourrait être attribué à des stratégies de marketing réussies ou à la demande de produits. La marge nette de profit fluctuante suggère que des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché ou les fluctuations des coûts pourraient avoir un impact sur la rentabilité. La position de trésorerie améliorée est un solide indicateur de stabilité financière, mais le niveau d'endettement croissant pourrait être le résultat d'une expansion ou d'un investissement dans des actifs. Il est essentiel d'équilibrer la dette avec une croissance durable pour maintenir la santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CPHF devrait se concentrer sur des mesures de contrôle des coûts pour maintenir une marge nette de profit constante. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait augmenter davantage le chiffre d'affaires. De plus, il est crucial de gérer les niveaux de dette pour s'assurer qu'ils ne dépassent pas la croissance du flux de trésorerie.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, CPHF a une marge nette de profit inférieure mais une meilleure tendance en termes de croissance du chiffre d'affaires. L'efficacité de la masse salariale de l'entreprise est meilleure que la moyenne du secteur, ce qui est louable. Cependant, le niveau de dette est un risque potentiel qui doit être surveillé.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

606K
763K
26%
826K
8%
852K
3%

Marge brute (€)

139K
168K
21%
197K
18%
202K
2%

Résultat net (€)

-767
7,57K
1087%
27,9K
269%
14,9K
-47%

Charges variables

467K
595K
27%
628K
6%
650K
4%

Seuil de rentabilité

606K
763K
26%
826K
8%
852K
3%

Masse salariale

98,9K
109K
10%
124K
14%
105K
-15%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

77
78
1%
76,1
-2%
76,3
0%

Marge brute (%)

23
22
-4%
23,9
9%
23,7
-1%

Masse salariale / CA (%)

16,3
14,3
-13%
15
5%
12,4
-18%

Résultat net / CA (%)

-0,127
0,993
884%
3,38
241%
1,75
-48%
C - Disponibilité

Trésorerie

10,9K
11,3K
4%
12,9K
14%
60,8K
373%

Créances financières

15,2K
12,7K
-17%
10,7K
-16%
24K
124%

Dettes financières

66K
55,8K
-15%
49,2K
-12%
399K
711%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

157K
62,7K
-60%
11,6K
-81%

Évolution du CA (%)

25,9
8,22
-68%
1,39
-83%

Évolution de la trésorerie (%)

104
114
10%
146
28%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-