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Essayer

Coulon

92170 Vanves

SIREN

785348400

Activité Principale (4334Z)

Travaux de peinture et vitrerie

Numéro de TVA intra.

FR87785348400

SIRET

78534840000025

Effectifs

-

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5 497 272€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Coulon Vs Travaux de peinture et vitrerie

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

84.15 %

13.4%
18,7%
24.8%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

18.86 %

22.7%
35,3%
47.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.15 %

0.7%
3,18%
7.3%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

15.09 %

-3.5%
12,9%
33.0%

Ratios de performances

Les résultats de Coulon en
comparé à Coulon en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

28,2M
100.0%
24,5M
100.0%
2,24M
100.0%
23,7M
84.0%
19,8M
81.0%
1,87M
83.0%
606K
2.0%
238K
0.0%
56,8K
2.0%
4,46M
15.0%
4,64M
18.0%
429K
19.0%
28,2M
100.0%
24,5M
100.0%
2,29M
103.0%
5,31M
18.0%
5,26M
21.0%
389K
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

5,5M
19.0%
2,96M
12.0%
245K
11.0%
9,38M
33.0%
7,48M
30.0%
426K
19.0%
10,7M
38.0%
6,6M
27.0%
337K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de COULON montre une tendance fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a atteint un pic en 2017 avec 29,05 M€ mais a connu une baisse les années suivantes, avec un léger redressement en 2021 à 28,15 M€. La marge brute a suivi un schéma similaire, indiquant un contrôle des coûts variables. Le bénéfice net a varié, avec une baisse notable en 2018 à 160 K€ avant de se redresser à 605 K€ en 2021. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté, suggérant une augmentation des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est nettement améliorée, avec une trésorerie disponible atteignant 5,5 M€ en 2021, ce qui est un indicateur positif de liquidité. Cependant, les niveaux d'endettement ont également augmenté, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de COULON, avec une note de 65, reflète une entreprise qui fonctionne de manière adéquate mais qui a des domaines à améliorer. Le secteur a été confronté à des défis, tels que les fluctuations économiques et peut-être l'impact de la pandémie de COVID-19, qui ont pu affecter le chiffre d'affaires et la rentabilité. La position croissante de trésorerie de l'entreprise est louable, mais les niveaux de dette croissants appellent à la prudence. Des initiatives stratégiques pour augmenter les revenus et contrôler les coûts, ainsi qu'une gestion financière prudente, pourraient améliorer la performance de COULON dans le secteur compétitif de la construction et des travaux de finition.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, COULON devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Renforcer les mesures de contrôle des coûts et explorer de nouvelles opportunités de marché pourrait améliorer la rentabilité. De plus, surveiller les niveaux d'endettement et maintenir une position de trésorerie solide sera crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de COULON est au-dessus de la médiane, indiquant une position forte sur le marché. Cependant, la marge nette est inférieure à la moyenne du secteur, suggérant une marge d'amélioration de la rentabilité. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont supérieures à la médiane du secteur, ce qui peut affecter la compétitivité.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

29M
28,2M
-3%
24,6M
-13%
24,5M
0%
28,2M
15%

Marge brute (€)

25,3M
23,9M
-6%
20,7M
-14%
19,8M
-4%
23,7M
19%

Résultat net (€)

417K
161K
-62%
132K
-18%
238K
81%
606K
154%

Charges variables

3,7M
4,32M
17%
3,91M
-9%
4,64M
19%
4,46M
-4%

Seuil de rentabilité

29M
28,2M
-3%
24,6M
-13%
24,5M
0%
28,2M
15%

Masse salariale

5,32M
5,66M
6%
5,23M
-7%
5,26M
1%
5,31M
1%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

12,7
15,3
20%
15,9
4%
18,9
19%
15,9
-16%

Marge brute (%)

87,3
84,7
-3%
84,1
-1%
81,1
-4%
84,1
4%

Masse salariale / CA (%)

18,3
20
9%
21,3
6%
21,5
1%
18,9
-12%

Résultat net / CA (%)

1,44
0,569
-60%
0,536
-6%
0,974
82%
2,15
121%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,12M
1,99M
78%
2,74M
38%
2,96M
8%
5,5M
85%

Créances financières

10,5M
9,79M
-7%
8,34M
-15%
7,48M
-10%
9,38M
25%

Dettes financières

7,23M
8,13M
13%
7,79M
-4%
6,6M
-15%
10,7M
62%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

3,67M
-813K
-122%
-3,68M
-352%
-95,7K
97%
3,69M
3959%

Évolution du CA (%)

14,5
-2,8
-119%
-13
-365%
-0,39
97%
15,1
3974%

Évolution de la trésorerie (%)

85,1
178
109%
138
-23%
108
-21%
185
71%

Compte de résultats periodique

2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

29 677 854
28 778 591
24 940 482
24 955 314
28 970 639

Chiffre d'affaires

29 048 077
28 235 260
24 559 670
24 464 008
28 155 221

Production vendues

977 774
854 998
563 774
286 537
443 433

Prestations vendues

28 070 303
27 380 262
23 995 896
24 177 471
27 711 788

Subventions d'exploitation

-
3 000
5 469
24 205

Transferts de charges

629 292
540 560
375 592
485 306
789 561

Autres produits d'exploitation

485
2 771
2 220
531
1 652

B -

Total des charges d'exploitation

29 233 719
28 388 804
24 432 106
24 796 938
27 793 845

Charges externes (Total)

23 295 996
22 162 539
18 486 471
18 911 688
21 652 701

Variation de stock de marchandise

238 466
-136 186
-103 784
94 436
99 410

Achats effectués de matières

3 673 291
4 563 813
3 956 730
4 362 058
4 611 653

Variation de stock de matières

25 013
-248 332
-48 139
273 533
-148 231

Services extérieurs

19 359 226
17 983 244
14 681 664
14 181 661
17 089 869

Impôts et taxes (Total)

264 226
283 771
307 843
204 153
220 895

Impôts et taxes

264 226
283 771
307 843
204 153
220 895

Charges de personnel (Total)

5 317 091
5 655 283
5 232 969
5 260 216
5 310 812

Salaires bruts (Salariés)

3 298 116
3 480 714
3 247 447
3 352 470
3 353 204

Charges sociales (Salariés)

2 018 975
2 174 569
1 985 522
1 907 746
1 957 608

Dotations aux amortissements

244 047
284 966
381 405
416 571
518 786

Autres charges d'exploitation

112 359
2 245
23 418
4 310
90 651

C -

Résultat d'exploitation

444 135
389 787
508 376
158 376
1 176 794

D -

Résultat financier

210 292
208 124
115 148
98 604
74 913

Produits financiers

218 909
211 785
121 619
99 590
75 384

Charges financières

8 617
3 661
6 471
986
471

E -

Résultat courant

654 427
597 911
623 524
256 980
1 251 707

F -

Résultat exceptionnel

-116 992
-66 938
-37 045
-56 066
-461 644

Produits exceptionnels

21 502
13 868
-
14 936

Charges exceptionnelles

138 494
80 806
37 045
71 002
476 580

G -

Impôt sur les bénéfices

195 364
12 271
46 594
132 583
310 102

Impôt sur les bénéfices

195 364
12 271
46 594
132 583
310 102

H -

Résultat de l'exercice

537 435
530 973
586 479
200 914
790 063