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Essayer

Cooperative De Production Et D Exploitation Molines Saint Ve

05350 MOLINES-EN-QUEYRAS

SIREN

386950257

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR82386950257

SIRET

38695025700017

Effectifs

03

Surveiller l'entreprise

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146 923€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cooperative De Production Et D Exploitation Molines Saint Ve Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

85.79 %

3.8%
6,7%
12.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

33.5 %

24.2%
33,4%
45.2%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

28.63 %

-21.3%
0,687%
13.6%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-34.3 %

-6.2%
25,7%
52.2%

Ratios de performances

Les résultats de Cooperative De Production Et D Exploitation Molines Saint Ve en
comparé à Cooperative De Production Et D Exploitation Molines Saint Ve en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

330K
100.0%
503K
100.0%
1,72M
100.0%
284K
85.0%
416K
82.0%
1,66M
96.0%
94,6K
28.0%
75K
14.0%
-131K
-7.0%
46,9K
14.0%
86,9K
17.0%
162K
9.0%
330K
100.0%
503K
100.0%
1,83M
106.0%
111K
33.0%
147K
29.0%
533K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Top 50%

147K
44.0%
148K
29.0%
478K
27.0%
12,1K
3.0%
5,65K
1.0%
837K
48.0%
34,8K
10.0%
106K
21.0%
1,84M
107.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La COOPERATIVE DE PRODUCTION ET D EXPLOITATION MOLINES SAINT-VE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a connu des augmentations et des diminutions, avec une baisse significative en 2021, qui pourrait être attribuée à des facteurs externes tels que les conditions du marché ou les défis opérationnels. La marge brute est restée relativement stable, suggérant une gestion efficace des coûts. Le bénéfice net a été positif, indiquant la capacité de l'entreprise à générer des profits malgré les fluctuations des revenus. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été bien gérées, comme l'indiquent les chiffres constants du bénéfice net. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une augmentation notable en 2020, qui pourrait refléter des changements dans la gestion du fonds de roulement ou des injections de capital. Les niveaux d'endettement ont varié, avec une diminution en 2021, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de la COOPERATIVE DE PRODUCTION ET D EXPLOITATION MOLINES SAINT-VE, avec une note de 65, indique une santé financière modérée. L'entreprise a réussi à rester rentable, ce qui est un point fort. Cependant, la volatilité du chiffre d'affaires et la baisse significative en 2021 sont préoccupantes. Des facteurs externes tels que les récessions économiques, les changements dans le comportement des consommateurs ou l'augmentation de la concurrence pourraient y avoir contribué. L'entreprise devrait analyser ces facteurs et adapter sa stratégie en conséquence. Maintenir une position de trésorerie solide et gérer les niveaux d'endettement sera essentiel pour la stabilité continue de l'entreprise et sa capacité à investir dans des opportunités de croissance.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en maintenant ou en réduisant les dépenses d'exploitation. Explorer de nouveaux marchés ou diversifier les offres de produits pourrait aider à atteindre cet objectif. De plus, gérer efficacement les flux de trésorerie pour assurer une liquidité suffisante pour les opérations et le service de la dette est crucial.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la COOPERATIVE DE PRODUCTION ET D EXPLOITATION MOLINES SAINT-VE a un chiffre d'affaires inférieur mais maintient une marge brute saine. La marge bénéficiaire nette est supérieure à la médiane du secteur, ce qui est louable. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise et les niveaux d'endettement doivent être surveillés de près, car ils diffèrent des normes du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

469K
494K
5%
508K
3%
516K
2%
503K
-3%
330K
-34%

Marge brute (€)

390K
411K
5%
411K
0%
432K
5%
416K
-4%
284K
-32%

Résultat net (€)

64,8K
73K
13%
63,4K
-13%
74,4K
17%
75K
1%
94,6K
26%

Charges variables

79,1K
83K
5%
97,2K
17%
84,7K
-13%
86,9K
3%
46,9K
-46%

Seuil de rentabilité

469K
494K
5%
508K
3%
516K
2%
503K
-3%
330K
-34%

Masse salariale

158K
158K
0%
162K
3%
167K
3%
147K
-12%
111K
-25%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

16,9
16,8
0%
19,1
14%
16,4
-14%
17,3
5%
14,2
-18%

Marge brute (%)

83,1
83,2
0%
80,9
-3%
83,6
3%
82,7
-1%
85,8
4%

Masse salariale / CA (%)

33,7
31,9
-5%
31,8
0%
32,3
2%
29,2
-10%
33,5
15%

Résultat net / CA (%)

13,8
14,8
7%
12,5
-16%
14,4
16%
14,9
3%
28,6
92%
C - Disponibilité

Trésorerie

187K
202K
8%
123K
-39%
55,4K
-55%
148K
166%
147K
0%

Créances financières

19,2K
17,4K
-10%
27,6K
59%
13,1K
-53%
5,65K
-57%
12,1K
114%

Dettes financières

111K
163K
47%
102K
-38%
94,3K
-7%
106K
12%
34,8K
-67%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-18,2K
24,6K
235%
14,5K
-41%
8,18K
-43%
-13,2K
-261%
-173K
-1209%

Évolution du CA (%)

-3,75
5,25
240%
2,93
-44%
1,61
-45%
-2,55
-259%
-34,3
-1243%

Évolution de la trésorerie (%)

87,3
108
24%
60,7
-44%
45,2
-26%
266
489%
99,6
-63%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-