Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Construction Reparation Et Ouvrage D'art Tp

09100

SIREN

799646278

Activité Principale (4213A)

Construction d'ouvrages d'art

Numéro de TVA intra.

FR30799646278

SIRET

79964627800025

Effectifs

12

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de CONSTRUCTION REPARATION ET OUVRAGE D'ART TP

253 816€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Construction Reparation Et Ouvrage D'art Tp Vs Construction d'ouvrages d'art

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

78.58 %

8.9%
14,7%
21.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

34.14 %

20.9%
27,2%
34.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.27 %

-0.6%
2,41%
6.6%

Ratios de performances

Les résultats de Construction Reparation Et Ouvrage D'art Tp en
comparé à Construction Reparation Et Ouvrage D'art Tp en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

3,78M
100.0%
4,39M
100.0%
65,1M
100.0%
2,97M
78.0%
3,23M
73.0%
59,2M
90.0%
85,7K
2.0%
153K
3.0%
2,34M
3.0%
810K
21.0%
1,15M
26.0%
10,5M
16.0%
3,78M
100.0%
4,39M
100.0%
69,7M
107.0%
1,29M
34.0%
642K
14.0%
13,2M
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

254K
6.0%
321K
7.0%
57,5M
88.0%
1,65M
43.0%
2,07M
47.0%
26,8M
41.0%
1,47M
38.0%
1,72M
39.0%
54,9M
84.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CONSTRUCTION REPARATION ET OUVRAGE D'ART TP a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a connu des augmentations et des diminutions, avec une baisse significative en 2019 suivie d'une reprise en 2020. La marge brute est restée relativement stable en tant que fraction du chiffre d'affaires, indiquant une gestion constante des coûts. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, suggérant des coûts de main-d'œuvre croissants. Les marges bénéficiaires nettes ont varié, avec une diminution notable en 2020, qui pourrait être due à une augmentation de la concurrence ou à la saturation du marché. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, mais les niveaux d'endettement ont également augmenté, ce qui peut soulever des préoccupations concernant la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de CONSTRUCTION REPARATION ET OUVRAGE D'ART TP, avec une note de 65, reflète un niveau de stabilité et de performance modéré. Les facteurs externes tels que les récessions économiques, les changements réglementaires et les fluctuations des coûts des matériaux pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. La capacité de l'entreprise à gérer les coûts et à maintenir un flux de trésorerie sain sera essentielle pour naviguer ces défis. Le niveau d'endettement accru est un risque potentiel qui doit être abordé pour assurer la durabilité à long terme.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de ses marges bénéficiaires nettes en optimisant les dépenses d'exploitation et éventuellement en renégociant les contrats avec les fournisseurs. De plus, la gestion des coûts salariaux croissants sera cruciale pour maintenir la rentabilité. L'entreprise devrait également revoir sa structure d'endettement pour assurer une stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est inférieure à la moyenne et la marge bénéficiaire nette est également inférieure à la médiane. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, ce qui pourrait être un désavantage concurrentiel. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, mais les niveaux d'endettement sont préoccupants.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
2019
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,1M
2,06M
-2%
4,39M
113%
3,1M
-29%
3,78M
22%

Marge brute (€)

1,64M
1,53M
-7%
3,23M
111%
2,56M
-21%
2,97M
16%

Résultat net (€)

146K
148K
1%
153K
3%
191K
25%
85,7K
-55%

Charges variables

459K
528K
15%
1,15M
119%
543K
-53%
810K
49%

Seuil de rentabilité

2,1M
2,06M
-2%
4,39M
113%
3,1M
-29%
3,78M
22%

Masse salariale

625K
534K
-15%
642K
20%
833K
30%
1,29M
55%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

21,9
25,7
17%
26,3
3%
17,5
-34%
21,4
23%

Marge brute (%)

78,1
74,3
-5%
73,7
-1%
82,5
12%
78,6
-5%

Masse salariale / CA (%)

29,8
25,9
-13%
14,6
-44%
26,8
83%
34,1
27%

Résultat net / CA (%)

6,96
7,19
3%
3,48
-52%
6,14
77%
2,27
-63%
C - Disponibilité

Trésorerie

219K
153K
-30%
321K
110%
326K
2%
254K
-22%

Créances financières

543K
189K
-65%
2,07M
995%
158K
-92%
1,65M
940%

Dettes financières

467K
968K
107%
1,72M
78%
1,55M
-10%
1,47M
-5%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-39,7K
-1,28M

Évolution du CA (%)

-1,89
-29,3

Évolution de la trésorerie (%)

69,6
102

Compte de résultats periodique

2016
2017
2019
2020

A -

Total des produits d'exploitation

2 115 211
2 113 548
4 440 500
3 186 067
3 931 768

Chiffre d'affaires

2 097 605
2 057 939
4 389 082
3 104 869
3 781 359

Ventes de marchandises

-
500

Prestations vendues

2 097 605
2 057 939
4 388 582
3 104 869
3 781 359

Subventions d'exploitation

3 011
2 504
1 373
1 031
5 344

Transferts de charges

14 592
53 103
49 958
80 490
144 405

Autres produits d'exploitation

3
2
87
-323
660

B -

Total des charges d'exploitation

2 028 506
1 912 413
4 223 467
2 886 064
4 195 735

Charges externes (Total)

1 329 704
1 306 852
3 468 189
1 952 934
2 776 557

Variation de stock de marchandise

41 114
-11 836
-18 596
-10 586
192 720

Achats effectués de matières

482 905
505 051
1 157 691
532 842
904 742

Variation de stock de matières

-23 639
22 850
-3 302
10 020
-94 607

Services extérieurs

829 324
790 787
2 332 396
1 420 658
1 773 702

Impôts et taxes (Total)

20 538
20 625
15 408
41 388
28 808

Impôts et taxes

20 538
20 625
15 408
41 388
28 808

Charges de personnel (Total)

624 624
533 673
642 059
832 827
1 291 035

Salaires bruts (Salariés)

408 533
344 435
413 605
568 800
843 276

Charges sociales (Salariés)

216 091
189 238
228 454
264 027
447 759

Dotations aux amortissements

53 636
51 266
93 667
58 842
98 004

Autres charges d'exploitation

4
-3
4 144
73
1 331

C -

Résultat d'exploitation

86 705
201 135
217 033
300 003
-263 967

D -

Résultat financier

-15 269
-10 297
-11 865
-12 541
-9 616

Produits financiers

510
1 837
2 853
1 178
2 295

Charges financières

15 779
12 134
14 718
13 719
11 911

E -

Résultat courant

71 436
190 838
205 168
287 462
-273 583

F -

Résultat exceptionnel

-9 446
-8 454
-11 659
13 852
-8 845

Produits exceptionnels

5 100
9 042
52 789
72 885
27 192

Charges exceptionnelles

14 546
17 496
64 448
59 033
36 037

G -

Impôt sur les bénéfices

4 819
16 948
35 682
69 172
30 801

Impôt sur les bénéfices

4 819
16 948
35 682
69 172
30 801

H -

Résultat de l'exercice

61 990
182 384
193 509
301 314
-282 428