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Essayer

Construction Des Caps

12420 ARGENCES EN AUBRAC

SIREN

431544030

Activité Principale (4399C)

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Numéro de TVA intra.

FR68431544030

SIRET

43154403000023

Effectifs

-

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1 650€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Construction Des Caps Vs Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

69.15 %

18.0%
26,3%
34.7%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

19.0 %

19.6%
29%
39.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-42.13 %

0.7%
2,96%
6.7%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

4.97 %

-3.0%
13,9%
35.9%

Ratios de performances

Les résultats de Construction Des Caps en
comparé à Construction Des Caps en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

94,4K
100.0%
90K
100.0%
4,15M
100.0%
65,3K
69.0%
71,7K
79.0%
3,19M
76.0%
-39,8K
-42.0%
-16,7K
-18.0%
78,2K
1.0%
29,1K
30.0%
18,2K
20.0%
1,01M
24.0%
94,4K
100.0%
90K
100.0%
4,2M
101.0%
17,9K
19.0%
13,3K
14.0%
562K
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

1,65K
1.0%
14,2K
15.0%
332K
8.0%
2,63K
2.0%
7,72K
8.0%
756K
18.0%
57,8K
61.0%
62,9K
70.0%
587K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
CONSTRUCTION DES CAPS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une diminution de son chiffre d'affaires de 2016 à 2020, avec une légère augmentation en 2021. La marge brute a été incohérente, et le bénéfice net a subi des pertes significatives, en particulier en 2021. Les dépenses d'exploitation et les dépenses variables ont varié, indiquant des inefficacités potentielles ou des défis du marché. La masse salariale a augmenté, ce qui pourrait être dû à l'expansion ou à l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre. La position de trésorerie a été instable, avec une diminution notable en 2021, ce qui soulève des préoccupations concernant la liquidité.
B - Bilan
La santé financière de CONSTRUCTION DES CAPS, avec une note de 35, reflète plusieurs domaines de préoccupation. La baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice net, couplée à l'augmentation des coûts de la masse salariale, suggère que l'entreprise pourrait avoir du mal à maintenir sa rentabilité dans un marché concurrentiel. Des facteurs externes tels que les ralentissements économiques, l'augmentation de la concurrence ou la hausse des coûts des matériaux pourraient avoir affecté négativement le secteur et l'entreprise. Pour améliorer la stabilité financière, l'entreprise devrait envisager des initiatives stratégiques pour augmenter les revenus et contrôler les coûts. Renforcer la position de trésorerie sera essentiel pour surmonter les perturbations à court terme et investir dans des opportunités de croissance.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'exploration de nouvelles opportunités de marché pour augmenter le chiffre d'affaires. Renforcer la position de trésorerie est crucial, potentiellement par une meilleure gestion du fonds de roulement ou en sécurisant un financement externe.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, CONSTRUCTION DES CAPS a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, ce qui peut indiquer un sur-effectif ou des salaires plus élevés. La position de trésorerie de l'entreprise est plus faible que la médiane, suggérant un besoin de meilleure gestion de la trésorerie.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

145K
155K
7%
137K
-11%
109K
-20%
90K
-18%
94,4K
5%

Marge brute (€)

120K
120K
0%
90,8K
-24%
96,2K
6%
71,7K
-25%
65,3K
-9%

Résultat net (€)

36,8K
-10K
-127%
-11,8K
-18%
-1,45K
88%
-16,7K
-1053%
-39,8K
-138%

Charges variables

24,4K
34,5K
42%
46,6K
35%
13,3K
-71%
18,2K
37%
29,1K
60%

Seuil de rentabilité

145K
155K
7%
137K
-11%
109K
-20%
90K
-18%
94,4K
5%

Masse salariale

678
19,2K
2727%
16,4K
-14%
4,32K
-74%
13,3K
209%
17,9K
34%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

16,8
22,3
33%
33,9
52%
12,1
-64%
20,3
67%
30,9
52%

Marge brute (%)

83,2
77,7
-7%
66,1
-15%
87,9
33%
79,7
-9%
69,1
-13%

Masse salariale / CA (%)

0,468
12,4
2548%
12
-3%
3,95
-67%
14,8
275%
19
28%

Résultat net / CA (%)

25,4
-6,49
-126%
-8,59
-32%
-1,32
85%
-18,6
-1302%
-42,1
-127%
C - Disponibilité

Trésorerie

42,7K
35,2K
-18%
36,4K
3%
9,62K
-74%
14,2K
48%
1,65K
-88%

Créances financières

21,5K
28,3K
32%
11,2K
-60%
3,55K
-68%
7,72K
118%
2,63K
-66%

Dettes financières

124K
114K
-8%
35,3K
-69%
34,2K
-3%
62,9K
84%
57,8K
-8%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-45,2K
9,8K
122%
-17,3K
-277%
-27,9K
-61%
-19,5K
30%
4,48K
123%

Évolution du CA (%)

-23,8
6,77
128%
-11,2
-265%
-20,3
-81%
-17,8
12%
4,97
128%

Évolution de la trésorerie (%)

490
82,4
-83%
103
25%
26,4
-74%
148
460%
11,6
-92%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-