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Essayer

Confort Installation Actuel

92430 Marnes-la-Coquette

SIREN

451187298

Activité Principale (4759A)

Commerce de détail de meubles

Numéro de TVA intra.

FR44451187298

SIRET

45118729800018

Effectifs

03

Surveiller l'entreprise

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779 408€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Confort Installation Actuel Vs Commerce de détail de meubles

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

61.03 %

46.7%
50,1%
55.3%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

26.4 %

13.2%
17%
21.1%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

8.28 %

1.7%
4,9%
8.4%

Ratios de performances

Les résultats de Confort Installation Actuel en
comparé à Confort Installation Actuel en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,05M
100.0%
1,74M
100.0%
10,8M
100.0%
1,25M
61.0%
1,14M
65.0%
4,87M
45.0%
169K
8.0%
109K
6.0%
174K
1.0%
797K
39.0%
602K
34.0%
6,13M
56.0%
2,05M
100.0%
1,74M
100.0%
11M
102.0%
540K
26.0%
479K
27.0%
1,57M
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

779K
38.0%
765K
44.0%
534K
4.0%
180K
8.0%
252K
14.0%
792K
7.0%
300K
14.0%
327K
18.0%
857K
7.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
CONFORT INSTALLATION ACTUEL a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2015 à 2021, indiquant une tendance de croissance positive. La marge brute s'est également améliorée, suggérant une meilleure gestion des coûts ou des stratégies de tarification. Le bénéfice net a connu une hausse significative, en particulier à partir de 2018, ce qui pourrait être dû à des efficacités opérationnelles ou à une expansion de la part de marché. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont restées relativement stables, indiquant des coûts de main-d'œuvre contrôlés. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement renforcée, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si elles ne sont pas gérées correctement.
B - Bilan
La performance financière de CONFORT INSTALLATION ACTUEL de 2015 à 2021 montre une trajectoire de croissance saine avec une note de 75 sur 100. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a constamment augmenté, dépassant le taux de croissance moyen du secteur. Le pourcentage de marge brute a également suivi une tendance à la hausse, suggérant que l'entreprise gère efficacement ses coûts ou dispose d'un pouvoir de tarification solide. Le bénéfice net a connu une augmentation substantielle, en particulier au cours des dernières années, ce qui pourrait être attribué à des décisions stratégiques ayant conduit à des efficacités opérationnelles ou à une base de clients élargie. Les dépenses de personnel sont restées stables en pourcentage du chiffre d'affaires, indiquant un bon contrôle des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, ce qui est un indicateur solide de la santé financière. Cependant, l'augmentation des niveaux de dette pourrait être un facteur de risque potentiel. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance de l'entreprise. Il est crucial pour l'entreprise de poursuivre son élan de croissance tout en gardant un œil sur la gestion de la dette pour maintenir la stabilité financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait continuer à se concentrer sur l'amélioration des efficacités opérationnelles et la gestion des coûts pour soutenir la croissance du bénéfice net. Il est également recommandé de surveiller de près les niveaux de dette pour assurer une stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires nettes de CONFORT INSTALLATION ACTUEL sont louables. Cependant, les dépenses de personnel sont supérieures à la médiane du secteur, ce qui peut indiquer un besoin d'améliorations supplémentaires de l'efficacité ou justifier les dépenses plus élevées en raison d'une main-d'œuvre qualifiée.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,02M
1,05M
4%
1,16M
10%
1,24M
7%
1,59M
28%
1,74M
10%
2,05M
18%

Marge brute (€)

640K
677K
6%
712K
5%
778K
9%
948K
22%
1,14M
20%
1,25M
10%

Résultat net (€)

22,7K
24,7K
9%
33,3K
35%
60,9K
83%
75,7K
24%
109K
44%
169K
56%

Charges variables

378K
377K
0%
450K
19%
461K
2%
637K
38%
602K
-6%
797K
32%

Seuil de rentabilité

1,02M
1,05M
4%
1,16M
10%
1,24M
7%
1,59M
28%
1,74M
10%
2,05M
18%

Masse salariale

284K
289K
2%
302K
5%
371K
23%
415K
12%
479K
15%
540K
13%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

37,2
35,8
-4%
38,7
8%
37,2
-4%
40,2
8%
34,7
-14%
39
12%

Marge brute (%)

62,8
64,2
2%
61,3
-5%
62,8
2%
59,8
-5%
65,3
9%
61
-7%

Masse salariale / CA (%)

27,9
27,4
-2%
26
-5%
29,9
15%
26,2
-13%
27,6
5%
26,4
-4%

Résultat net / CA (%)

2,22
2,34
5%
2,86
22%
4,91
72%
4,77
-3%
6,26
31%
8,28
32%
C - Disponibilité

Trésorerie

5,74K
22,9K
299%
115K
402%
170K
48%
327K
93%
765K
134%
779K
2%

Créances financières

110K
53,1K
-52%
66,4K
25%
60K
-10%
156K
160%
252K
62%
180K
-29%

Dettes financières

104K
99,9K
-4%
132K
32%
101K
-24%
141K
40%
327K
132%
300K
-8%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-