Concept Paysage Sourdin

50800

SIREN

532661725

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR106532661725

SIRET

53266172500012

Effectifs

11

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376 083€

Trésorerie disponible au 30/11/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Concept Paysage Sourdin Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

61.07 %

11.2%
20%
26.9%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

31.28 %

20.7%
26,7%
34.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

6.1 %

0.8%
3,21%
6.8%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-16.91 %

-4.1%
9,86%
28.2%

Ratios de performances

Les résultats de Concept Paysage Sourdin en
comparé à Concept Paysage Sourdin en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,62M
100.0%
1,95M
100.0%
3,93M
100.0%
988K
61.0%
1,27M
65.0%
3,25M
82.0%
98,7K
6.0%
149K
7.0%
86,6K
2.0%
630K
38.0%
679K
34.0%
792K
20.0%
1,62M
100.0%
1,95M
100.0%
4,04M
103.0%
506K
31.0%
634K
32.0%
751K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

376K
23.0%
404K
20.0%
383K
9.0%
407K
25.0%
252K
12.0%
749K
19.0%
399K
24.0%
232K
11.0%
701K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de CONCEPT PAYSAGE SOURDIN montre une tendance fluctuante avec une croissance significative du chiffre d'affaires de 2016 à 2020, suivie d'une baisse en 2021. Le pourcentage de marge brute a été relativement stable, avec une légère augmentation des coûts des matériaux. Le bénéfice net a suivi une tendance à la hausse, à l'exception d'une baisse en 2018. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont été constantes, indiquant des coûts de main-d'œuvre contrôlés. La position de trésorerie s'est nettement améliorée, suggérant une bonne gestion de la liquidité. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de CONCEPT PAYSAGE SOURDIN est relativement solide, avec une note de 75 sur 100. L'entreprise a réussi à augmenter significativement son chiffre d'affaires, en particulier entre 2019 et 2020, ce qui est un indicateur positif de croissance. La marge brute est restée stable et la marge de bénéfice net s'est améliorée, ce qui est louable. L'augmentation des réserves de trésorerie est un signe positif de liquidité. Cependant, l'augmentation des niveaux de dette est préoccupante et doit être surveillée de près. Les facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance de l'entreprise. La capacité de l'entreprise à s'adapter à ces facteurs sera cruciale pour son succès futur.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur le maintien de sa trajectoire de croissance tout en gérant les niveaux de dette. L'optimisation des coûts, en particulier des dépenses variables, pourrait améliorer les marges de bénéfice net. Renforcer davantage la position de trésorerie aidera à surmonter les défis financiers à court terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, CONCEPT PAYSAGE SOURDIN a un taux de croissance du chiffre d'affaires plus élevé mais aussi des coûts de matériaux plus élevés. Sa marge de bénéfice net est au-dessus de la moyenne, indiquant une gestion efficace des opérations. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont conformes au secteur, suggérant des coûts de main-d'œuvre compétitifs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

918K
987K
1,22M
23%
1,95M
60%
1,62M
-17%

Marge brute (€)

572K
625K
770K
23%
1,27M
65%
988K
-22%

Résultat net (€)

20,2K
30,4K
50%
8,69K
-71%
50,3K
478%
149K
196%
98,7K
-34%

Charges variables

346K
361K
445K
23%
679K
53%
630K
-7%

Seuil de rentabilité

918K
987K
1,22M
23%
1,95M
60%
1,62M
-17%

Masse salariale

322K
276K
381K
38%
634K
66%
506K
-20%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

37,7
36,6
36,6
0%
34,9
-5%
38,9
12%

Marge brute (%)

62,3
63,4
63,4
0%
65,1
3%
61,1
-6%

Masse salariale / CA (%)

35,1
28
31,4
12%
32,6
4%
31,3
-4%

Résultat net / CA (%)

2,2
0,881
4,14
370%
7,64
85%
6,1
-20%
C - Disponibilité

Trésorerie

70,8K
191K
170%
91,2K
-52%
199K
118%
404K
103%
376K
-7%

Créances financières

223K
210K
-6%
370K
76%
334K
-10%
252K
-25%
407K
62%

Dettes financières

195K
121K
-38%
209K
73%
185K
-11%
232K
25%
399K
72%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-44,2K
-35,4K
228K
745%
732K
220%
-329K
-145%

Évolution du CA (%)

-4,6
-3,46
23,1
768%
60,2
160%
-16,9
-128%

Évolution de la trésorerie (%)

292
270
-8%
47,8
-82%
218
356%
203
-7%
93,2
-54%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-