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Essayer

Compte R.

63220

SIREN

316520048

Activité Principale (2521Z)

Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central

Numéro de TVA intra.

FR93316520048

SIRET

31652004800026

Effectifs

12

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3 355 490€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Compte R. Vs Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

60.31 %

37.2%
50,2%
63.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

32.66 %

22.6%
29,1%
52.1%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-14.97 %

-16.3%
-5,04%
1.2%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-18.26 %

-10.6%
-5,93%
1.8%

Ratios de performances

Les résultats de Compte R. en
comparé à Compte R. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

20,9M
100.0%
25,6M
100.0%
77,5M
100.0%
12,6M
60.0%
14,9M
58.0%
30,4M
39.0%
-3,13M
-15.0%
-822K
-3.0%
-2,49M
-3.0%
8,31M
39.0%
10,7M
41.0%
47,1M
60.0%
20,9M
100.0%
25,6M
100.0%
77,5M
100.0%
6,84M
32.0%
3,25M
12.0%
14M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

3,36M
16.0%
3,42M
13.0%
6,52M
8.0%
10,6M
50.0%
11,8M
45.0%
19,5M
25.0%
4,09M
19.0%
7,35M
28.0%
12,2M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

24,6M
23,8M
-3%
25,6M
8%
20,9M
-18%

Marge brute (€)

15,8M
13,2M
-16%
14,9M
13%
12,6M
-15%

Résultat net (€)

-98,2K
208K
312%
-822K
-495%
-3,13M
-281%

Charges variables

8,79M
10,5M
20%
10,7M
1%
8,31M
-22%

Seuil de rentabilité

24,6M
23,8M
-3%
25,6M
8%
20,9M
-18%

Masse salariale

2,68M
2,57M
-4%
3,25M
27%
6,84M
110%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

35,8
44,4
24%
41,8
-6%
39,7
-5%

Marge brute (%)

64,2
55,6
-13%
58,2
5%
60,3
4%

Masse salariale / CA (%)

10,9
10,8
-1%
12,7
17%
32,7
157%

Résultat net / CA (%)

-0,4
0,877
319%
-3,21
-466%
-15
-366%
C - Disponibilité

Trésorerie

2,63M
1,56M
-41%
3,42M
119%
3,36M
-2%

Créances financières

11,8M
12,7M
8%
11,8M
-8%
10,6M
-9%

Dettes financières

2,87M
3,96M
38%
7,35M
86%
4,09M
-44%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-15M
-801K
95%
-4,67M

Évolution du CA (%)

-37,9
-3,26
91%
-18,3

Évolution de la trésorerie (%)

123
59,2
-52%
98,2

Compte de résultats periodique

2016
2017
2019
2020

A -

Total des produits d'exploitation

26 513 059
26 527 452
26 780 813
22 662 357

Chiffre d'affaires

24 558 468
23 757 617
25 604 961
20 930 511

Ventes de marchandises

-
38 891
155 449
142 443

Production vendues

18 210 734
17 471 170
17 820 509
12 960 636

Prestations vendues

6 347 734
6 247 556
7 629 003
7 827 432

Production immobilisée

133 436
180 317
18 515
13 829

Subventions d'exploitation

22 807
21 339
67 666
-

Transferts de charges

1 791 801
2 566 411
1 085 445
1 566 489

Autres produits d'exploitation

6 547
1 768
4 226
151 528

B -

Total des charges d'exploitation

19 114 861
24 691 419
25 610 585
24 064 241

Charges externes (Total)

15 145 841
21 474 230
21 637 681
16 101 785

Achats effectués de marchandise

101 355
-
114 264

Variation de stock de marchandise

-3 726 116
195 831
-261 281
-79 994

Achats effectués de matières

8 767 010
10 248 386
11 344 728
7 863 451

Variation de stock de matières

-44 115
252 132
-648 765
329 947

Services extérieurs

10 047 707
10 777 881
11 202 999
7 874 117

Impôts et taxes (Total)

185 466
176 523
200 556
271 255

Impôts et taxes

185 466
176 523
200 556
271 255

Charges de personnel (Total)

2 682 402
2 572 404
3 254 641
6 836 010

Salaires bruts (Salariés)

1 901 356
1 818 420
2 352 813
4 840 711

Charges sociales (Salariés)

781 046
753 984
901 828
1 995 299

Dotations aux amortissements

1 015 166
441 413
477 931
737 171

Autres charges d'exploitation

85 986
26 849
39 776
118 020

C -

Résultat d'exploitation

7 398 198
1 836 033
1 170 228
-1 401 884

D -

Résultat financier

112 350
116 927
35 171
51 144

Produits financiers

141 506
129 701
79 438
407 917

Charges financières

29 156
12 774
44 267
356 773

E -

Résultat courant

7 510 548
1 952 960
1 205 399
-1 350 740

F -

Résultat exceptionnel

34 551
-1 125 950
-617 989
-1 241 054

Produits exceptionnels

106 020
859 345
57 844
147 964

Charges exceptionnelles

71 469
1 985 295
675 833
1 389 018

G -

Impôt sur les bénéfices

-65 033
-83 260
-71 033
-331 911

Impôt sur les bénéfices

-65 033
-83 260
-71 033
-331 911

H -

Résultat de l'exercice

7 545 099
827 010
587 410
-2 591 794